Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.58% Volatilidad 1.12% Sharpe 1.54

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie ADC-GP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie ADC-GP Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1079.828000

Series activas disponibles

ADC ADC-GP ALPAT APV BPRIV CLASI

Valor cuota

1079.828000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.951

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.398

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.539

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.181%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1079.828000	7867	115
14/10/2026	1078.108100	7861	115
13/10/2026	1077.847400	8171	115
09/10/2026	1076.183700	8156	115
08/10/2026	1075.628900	8123	113
07/10/2026	1075.230800	8120	113
06/10/2026	1074.554900	8114	112
05/10/2026	1074.435400	8113	112
02/10/2026	1073.696400	8146	112
01/10/2026	1071.789600	8132	112

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