Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.29% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.30
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie WEB Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1419.779500
Valor cuota
1419.779500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.735
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.319
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.188
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.22%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.430
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.705
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.297
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.517
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.897
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.477
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.11%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.855
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.063
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.387%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.204%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1419.779500 26677 933
14/10/2026 1417.714300 26705 936
13/10/2026 1417.193700 27100 938
09/10/2026 1415.630000 27369 943
08/10/2026 1415.086100 27356 943
07/10/2026 1414.692900 27408 946
06/10/2026 1414.094800 27543 947
05/10/2026 1414.335200 27915 951
02/10/2026 1413.582100 28423 959
01/10/2026 1411.173400 28370 959
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos