Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie WEB Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1402.607600
Valor cuota
1402.607600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
19.918
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
56.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.690
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.120
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.257
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.87%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.997
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.634
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.75%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.480
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.012
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.59%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.306
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.195
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.311%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.209%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1402.607600 31027 978
14/04/2026 1402.626200 30657 970
10/04/2026 1398.995200 30117 961
09/04/2026 1398.608900 28843 933
07/04/2026 1399.454800 28816 929
06/04/2026 1397.643700 28548 921
02/04/2026 1394.118400 28161 921
01/04/2026 1394.201000 27950 916
31/03/2026 1393.306900 27511 902
30/03/2026 1391.241100 27364 897
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