Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.00% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.03

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie ALTOV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1406.938200

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1406.938200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.549

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.569

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.387%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.205%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1406.938200	13457	323
14/10/2026	1404.902400	13449	324
13/10/2026	1404.397300	13447	324
09/10/2026	1402.890800	13530	325
08/10/2026	1402.362600	13525	325
07/10/2026	1401.983700	13588	326
06/10/2026	1401.401700	13583	326
05/10/2026	1401.650700	13840	327
02/10/2026	1400.936600	13954	328
01/10/2026	1398.560200	13930	328

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