Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1441.045600

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1441.045600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.310

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.717

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

59.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.564

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.483

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.312%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.208%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1441.045600	100245	219
14/04/2026	1441.052400	99539	215
10/04/2026	1437.273100	96501	212
09/04/2026	1436.864000	88217	203
07/04/2026	1437.708600	87283	201
06/04/2026	1435.835800	86769	199
02/04/2026	1432.165500	86064	199
01/04/2026	1432.238200	85778	198
31/03/2026	1431.307500	83541	195
30/03/2026	1429.173200	83034	193

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