Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.62% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.59

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1460.957500

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1460.957500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.502

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.143

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.591

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.031

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.901

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.390

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.388%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.204%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1460.957500	100644	251
14/10/2026	1458.820000	100554	251
13/10/2026	1458.272000	100616	251
09/10/2026	1456.613600	100651	251
08/10/2026	1456.041600	100612	251
07/10/2026	1455.624600	100427	251
06/10/2026	1454.996800	100518	252
05/10/2026	1455.231800	98758	248
02/10/2026	1454.419800	98921	249
01/10/2026	1451.929200	98646	249

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