Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.47% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.46

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1369.608100

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1369.608100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.607

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.062

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.964

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.273

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.458

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.709

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.963

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.242

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.388%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.204%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1369.608100	17194	129
14/10/2026	1367.609500	16993	129
13/10/2026	1367.101000	17284	129
09/10/2026	1365.567200	17282	129
08/10/2026	1365.036200	17275	129
07/10/2026	1364.650500	17647	129
06/10/2026	1364.067200	17641	129
05/10/2026	1364.292700	17652	129
02/10/2026	1363.547200	17985	129
01/10/2026	1361.217400	17955	129

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