Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1351.889700

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1351.889700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.224

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.354

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.529

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.426

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.855

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.163

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.944

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.606

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.216

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.403

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.358

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.311%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.208%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1351.889700	18446	117
14/04/2026	1351.901300	17672	114
10/04/2026	1348.376500	17596	113
09/04/2026	1347.997900	16103	106
07/04/2026	1348.800600	16118	106
06/04/2026	1347.048800	16022	105
02/04/2026	1343.626200	15990	105
01/04/2026	1343.699600	15759	105
31/03/2026	1342.831600	15691	104
30/03/2026	1340.834400	15668	104

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