Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1369.684700

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1369.684700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.703

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.132

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.489

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.580

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.839

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.332

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.546

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.309%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.21%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1369.684700	27440	5869
14/04/2026	1369.728300	27458	5867
10/04/2026	1366.284300	27311	5870
09/04/2026	1365.932500	26268	5828
07/04/2026	1366.809600	26691	5834
06/04/2026	1365.066200	26634	5836
02/04/2026	1361.724500	26548	5838
01/04/2026	1361.830600	26496	5829
31/03/2026	1360.982600	26458	5823
30/03/2026	1358.990000	26332	5820

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