Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
601 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2016 1276.524300 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1275.628200 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1273.336300 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1272.425400 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1274.690200 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1278.339100 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1278.307200 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1274.076400 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1267.971900 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1263.305700 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1262.421200 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1263.267300 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1272.116700 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1266.794200 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1266.891900 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1271.340800 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1270.975600 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1273.842800 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1273.306900 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1271.513000 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1270.455300 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1269.468000 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1269.232000 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1283.437300 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1277.421300 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1280.752100 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1281.904600 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1292.452600 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1295.269600 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1296.301600 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1297.532500 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1294.497900 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1289.278100 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1285.484600 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1272.907200 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1278.214900 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1287.255000 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1284.286100 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1279.590800 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1270.990700 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1265.963600 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1267.076600 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1259.578700 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1259.486200 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1253.905400 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1256.270400 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1260.904300 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1260.455100 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1260.718500 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1256.314500 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1253.539700 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1251.435700 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1260.129200 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1259.534700 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1268.685300 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1268.196500 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1261.620600 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1255.449100 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1248.897400 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1246.564200 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1249.952600 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1247.282000 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1247.036000 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1244.903100 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1245.085700 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1250.449900 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1250.833900 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1243.083800 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1240.112600 121 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1235.761000 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1235.170200 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1233.824700 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1238.294700 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1237.904600 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1237.475500 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1227.894300 119 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1232.721400 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1237.921000 120 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1265.234700 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1256.606400 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1261.415000 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1262.698100 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1259.014700 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1263.656500 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1260.155300 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1260.451100 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1261.468700 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1269.184600 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1271.829500 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1269.932200 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1276.331800 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1273.323100 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1272.082900 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1281.653600 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1284.435200 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1279.880900 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1279.565100 124 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1274.836400 123 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1272.710400 123 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1277.805300 124 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 401 - 500 de 601 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades