Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: APV
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601 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2018 1458.103500 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1454.542900 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1453.242300 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1451.240600 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1454.944500 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1458.490200 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1452.881900 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1451.577000 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1453.802900 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1460.832200 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1451.778800 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1451.179800 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1465.941900 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1470.685200 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1469.173500 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1455.420800 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1453.201000 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1458.806000 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1456.027100 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1456.215300 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1453.365200 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1453.317900 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1457.627900 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1443.677300 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1446.111700 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1444.168300 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1449.057500 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1450.606000 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1444.945900 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1439.501400 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1438.225300 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1428.278400 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1433.379000 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1443.993100 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1445.976800 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1452.454000 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1458.361900 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1459.476500 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1461.569400 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1452.806200 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1457.490700 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1462.674000 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1459.493600 99 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1444.188600 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1445.080400 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1451.390200 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1448.231800 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1447.186300 98 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1438.414900 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1441.745800 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1436.095700 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1434.485300 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1435.880800 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1435.924100 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1439.911700 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1441.159200 97 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1445.629300 98 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1442.357000 97 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1440.729300 97 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1446.436900 97 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1445.151300 97 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1438.275200 97 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1431.307500 96 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1433.112800 96 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1425.172100 96 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1419.454600 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1420.463500 96 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1421.421800 96 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1417.804000 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1416.834200 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1416.296300 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1414.803700 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1412.746300 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1405.330100 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1389.756500 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1385.927300 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1391.273900 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1389.521600 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1401.510900 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1401.574800 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1404.234000 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1400.085200 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1395.603100 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1403.043800 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1411.700200 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1410.324800 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1413.252100 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1413.052700 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1408.072100 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1414.025300 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1410.620000 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1419.556200 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1414.693800 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1407.399700 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1408.785300 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1424.871900 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1429.212000 96 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1431.692200 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1428.533200 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1426.565900 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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