Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: APV
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601 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/08/2017 1431.936700 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1429.353100 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1425.260800 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1424.711700 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1418.892200 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1420.092600 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1417.178300 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1416.782600 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1418.934600 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1420.802600 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1423.237300 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1421.194400 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1422.527200 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1423.544500 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1421.798300 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1420.848600 95 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1414.932200 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1412.299000 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1408.076000 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1404.531700 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1411.374300 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1406.274600 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1402.604000 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1402.739900 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1399.047200 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1406.113900 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1401.227000 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1402.847000 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1404.558300 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1404.694300 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1406.638600 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1412.167100 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1408.033700 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1410.005900 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1407.814600 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1411.911200 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1406.171500 93 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1412.233300 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1418.317200 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1420.834100 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1422.040800 94 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1422.768000 143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1425.641600 143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1424.356500 143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1418.031900 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1425.507500 143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1423.952900 143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1418.406600 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1415.925900 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1420.309500 143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1415.747500 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1407.540400 141 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1406.441500 141 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1407.652400 141 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1404.731400 141 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1411.556800 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1412.172800 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1411.755800 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1410.455200 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1412.757700 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1418.997200 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1413.261500 142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1413.099000 141 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1406.340500 141 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1397.334700 140 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1395.056500 140 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1385.638900 139 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1384.875000 139 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1386.254300 139 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1377.720400 138 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1362.586100 136 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1345.150800 135 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1341.237400 134 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1337.912500 134 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1337.945200 134 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1342.396900 134 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1340.850900 134 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1349.647300 135 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1350.886800 135 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1352.439300 135 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1355.931500 136 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1355.046000 136 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1355.357800 135 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1359.054800 136 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1354.564300 135 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1362.089000 136 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1364.140000 136 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1365.094700 136 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1366.749700 136 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1354.307900 135 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1353.732200 135 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1349.683100 135 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1345.551400 134 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1343.223600 134 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1353.052400 135 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1350.055300 135 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1347.608700 134 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1350.040700 135 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1341.541800 134 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1339.972900 134 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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