Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: APV
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601 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2016 1271.618800 123 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1267.181200 123 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1264.687100 122 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1268.509200 123 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1263.902200 122 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1267.050000 123 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1269.058400 123 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1261.224700 122 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1259.432300 122 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1253.924500 122 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1253.699400 122 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1235.653100 120 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1229.818400 119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1229.407300 119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1232.466800 119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1233.797500 119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1231.497300 119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1227.351700 119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1236.091400 120 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1250.226900 121 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1249.146200 121 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1246.510100 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1246.873800 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1239.832400 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1240.777200 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1236.771000 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1240.288200 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1241.889200 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1244.982300 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1245.166900 122 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1239.696800 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1242.982200 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1243.563200 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1234.255400 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1233.851500 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1228.930600 119 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1231.657500 119 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1234.581600 119 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1237.790500 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1246.615000 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1252.499700 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1246.988800 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1245.937100 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1244.194500 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1249.395400 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1249.527500 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1242.215700 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1237.196100 119 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1251.802600 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1248.389500 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1251.387900 121 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1247.414100 120 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1230.874100 116 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1231.039400 116 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1235.122200 117 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1240.960300 117 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1240.641000 117 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1241.942900 117 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1239.375500 117 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1238.580500 117 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1223.867800 115 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1221.936700 115 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1220.333300 115 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1222.956600 115 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1219.773000 117 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1226.609900 118 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1227.826800 118 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1228.402700 118 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1230.520700 119 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1221.868200 118 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1204.137000 116 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1208.893900 117 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1208.703300 117 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1215.817700 116 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1224.438800 117 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1224.829200 117 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1223.967400 116 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1226.807900 116 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1241.551500 118 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1252.065000 119 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1266.453000 120 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1259.848300 120 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1244.168900 118 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1247.400400 118 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1254.590400 119 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1244.611700 118 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1249.244300 119 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1238.950300 118 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1240.124200 118 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1252.894600 119 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1252.237100 119 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1255.799300 119 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1270.885900 121 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1268.210200 120 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1281.531800 120 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1277.839400 120 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1270.064900 119 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1275.616000 119 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1289.436400 121 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1299.912300 121 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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