Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: APV
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601 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2018 1481.768200 102 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1479.445200 101 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1487.588800 102 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1497.478100 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1508.446400 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1506.548200 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1508.585200 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1507.099800 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1500.584700 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1493.665000 102 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1505.552000 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1502.553200 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1503.044600 103 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1489.346900 102 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1482.775900 101 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1476.414200 101 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1479.832700 101 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1477.506200 101 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1470.799100 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1462.913000 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1457.168800 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1455.794600 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1463.544400 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1458.380900 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1460.001700 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1462.370200 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1457.092400 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1451.874700 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1451.424200 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1457.135300 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1456.686100 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1462.046900 100 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1453.454500 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1454.711400 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1462.427500 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1455.669600 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1452.867800 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1445.753000 98 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1457.640800 99 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1446.657500 98 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1446.244900 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1452.474300 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1440.453400 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1453.512700 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1471.129600 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1473.066800 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1470.810200 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1479.152800 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1472.429400 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1470.784800 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1472.240300 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1479.776600 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1475.669800 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1465.400900 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1457.599500 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1450.013300 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1452.092400 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1443.989500 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1441.740400 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1447.786600 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1451.923900 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1465.491700 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1463.980200 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1459.050200 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1454.776400 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1457.721600 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1461.174900 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1458.233200 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1454.472600 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1448.813900 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1434.204600 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1440.319400 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1433.510800 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1429.644900 100 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1448.517000 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1462.799200 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1460.336800 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1487.183000 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1504.663600 104 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1511.681700 105 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1511.485700 105 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1522.781500 106 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1522.847900 106 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1512.035300 105 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1518.590400 105 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1519.273200 105 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1514.338500 105 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1510.261000 105 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1501.689400 104 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1499.160200 104 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1487.551000 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1487.589700 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1488.634000 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1487.661800 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1484.077000 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1484.020500 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1482.217900 103 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1477.787200 102 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1466.602800 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1460.748900 101 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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