Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: APV
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601 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2017 1332.559100 133 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1330.959000 133 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1328.146100 133 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1328.818600 133 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1327.514700 132 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1323.912300 132 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1320.944100 131 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1318.940200 131 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1304.669000 130 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1302.090200 130 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1304.452800 130 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1300.757900 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1302.388900 130 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1304.367300 130 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1297.961600 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1298.955700 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1293.434200 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1294.957300 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1295.303400 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1293.999100 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1288.915500 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1290.477000 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1283.723200 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1282.393700 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1274.452200 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1278.478200 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1277.393100 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1279.587600 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1276.199100 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1285.727800 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1292.222800 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1291.186900 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1293.800300 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1289.202600 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1284.205300 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1292.446200 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1290.679400 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1289.897500 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1287.735400 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1296.901900 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1295.864300 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1299.198200 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1308.956700 130 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1304.240500 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1303.198300 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1298.013300 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1295.985300 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1301.653800 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1298.164800 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1284.363300 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1281.154700 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1290.213600 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1291.533600 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1287.736400 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1294.049000 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1295.588100 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1296.015200 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1302.624800 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1304.418300 129 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1295.332000 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1289.882400 128 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1278.666500 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1275.325600 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1270.481600 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1280.111400 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1273.254100 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1272.589400 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1275.780600 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1278.582900 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1282.874200 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1283.142400 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1283.155200 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1284.310600 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1286.346600 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1285.140800 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1287.926000 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1282.935700 127 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1281.486700 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1276.924300 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1274.818300 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1272.449000 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1263.104000 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1256.395300 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1256.323000 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1256.774500 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1257.345500 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1259.729200 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1255.649500 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1243.291800 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1243.543400 122 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1250.310400 123 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1260.128400 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1263.206500 124 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1267.482500 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1271.229500 125 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1279.230700 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1283.817800 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1284.563800 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1282.445900 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1279.537700 126 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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