Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2019 1496.688100 22673 3888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1506.771000 22813 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1492.697500 22584 3892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1483.741600 22453 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1481.738000 22556 3908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1483.364800 22660 3919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1481.842200 22626 3918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1485.975400 22720 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1476.621500 22820 3927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1464.675800 22932 3952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1443.890500 23247 3997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1425.257700 22902 3996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1487.034300 23972 4006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1499.037100 24407 4026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1494.480500 24398 4023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1489.005600 24863 4084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1482.144700 24746 4084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1482.725700 24925 4105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1485.612100 25515 4142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1486.140800 25738 4163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1485.382400 26186 4174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1487.051100 26202 4171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1491.481700 26420 4193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1493.543300 27521 4237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1493.041600 27461 4233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1487.524300 27619 4259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1499.154100 28453 4290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1504.251900 28664 4289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1505.658000 28795 4300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1514.358500 28868 4290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1521.429200 29027 4287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1520.751700 28975 4287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1520.417600 28957 4284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1522.036200 28966 4286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1524.402300 28744 4255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1526.703600 28695 4243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1524.680900 28599 4239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1523.164500 28593 4223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1522.435000 28305 4218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1519.502900 28155 4201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1518.840600 28001 4194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1521.219800 27914 4186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1522.860500 27833 4169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1521.963400 27438 4155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1521.750800 27096 4135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1520.582800 27102 4127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1518.334700 26949 4123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1516.540700 26935 4115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1512.791800 26843 4118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1510.556000 26774 4111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1508.116800 26754 4106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1513.793500 26507 4091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1515.078800 26467 4091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1513.475000 26261 4067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1515.171900 26306 4061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1515.642100 26396 4062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1516.581600 26365 4048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1517.868700 26438 4047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1510.162300 26307 4046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1510.763200 26234 4032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1509.414300 26172 4019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1508.024800 26059 4017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1506.312300 25991 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1503.642500 25982 4026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1501.624800 25935 4029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1502.601100 25873 4024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1505.124800 25883 4017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1504.786500 25550 4014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1503.566700 25470 4008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1504.490200 25411 4010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1502.635300 25593 4010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1499.901800 25528 4004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1502.356600 25459 3994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1508.112000 25438 3974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1509.359400 25560 3970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1507.764000 25428 3960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1504.654600 25331 3949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1500.270300 25238 3949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1501.659400 25171 3944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1501.566200 25128 3941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1498.747400 24884 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1495.985900 24784 3916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1495.060000 24730 3902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1492.974600 24549 3892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1492.388400 24500 3886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1489.106000 24389 3878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1488.484400 24311 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1486.433600 24343 3871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1483.974500 24226 3865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1479.949700 24111 3865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1474.314900 23992 3859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1470.128600 23908 3859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1468.237400 23931 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1469.822000 23909 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1469.652700 23866 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1470.228400 23753 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1468.803800 23723 3830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1468.202300 23751 3830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1467.575600 23720 3824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1466.138400 23654 3820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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