Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/05/2019 1440.785300 23646 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1437.896700 23650 3783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1433.701400 23571 3784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1431.976900 23558 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1432.986400 23549 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1434.741800 23523 3789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1431.549800 23579 3797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1432.400900 23626 3799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1432.988300 23633 3798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1433.224400 23716 3799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1432.432000 23703 3800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1432.709400 23702 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1434.813600 23588 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1436.590600 23558 3793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1437.335400 23567 3797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1437.468200 23701 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1440.787000 23711 3795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1442.371700 23710 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1442.960500 23651 3786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1441.964000 23589 3771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1440.869500 23563 3774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1438.242000 23533 3775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1438.633200 23549 3776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1437.105600 23533 3783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1438.159100 23599 3782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1435.756500 23542 3785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1435.594400 23563 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1433.278200 23539 3793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1435.269700 23568 3798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1433.551900 23564 3800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1431.759600 23557 3803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1433.393500 23402 3800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1434.382400 23428 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1432.331300 23224 3785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1432.573600 23200 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1431.172800 23159 3791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1430.564900 23127 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1428.744100 23060 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1429.597200 23028 3791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1430.679800 23022 3780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1428.871700 22994 3779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1427.538600 23027 3783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1427.120800 23061 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1429.253600 23104 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1427.058500 23074 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1428.860500 23159 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1430.212700 23169 3795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1431.173000 23224 3793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1432.061800 23084 3797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1432.355900 23112 3800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1430.493300 23095 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1428.816400 23070 3803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1427.435200 23064 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1425.666100 22989 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1424.303200 22972 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1420.744200 22946 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1418.792600 23142 3810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1420.527400 23195 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1422.538400 23230 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1422.279300 23472 3820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1422.258200 23525 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1421.716100 23511 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1424.815200 23558 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1426.479800 23636 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1426.204100 23628 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1425.282400 23595 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1424.384200 23573 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1424.004500 23523 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1424.823400 23530 3830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1424.925500 23556 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1426.080400 23593 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1426.619700 23586 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1423.649200 23503 3837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1423.685000 23519 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1420.409100 23491 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1419.934600 23394 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1421.933100 23386 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1424.511100 23539 3830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1427.520300 23662 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1427.473700 23671 3839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1425.969900 23579 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1425.151000 23545 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1426.422600 23528 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1423.774700 23484 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1423.490900 23485 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1423.276100 23616 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1422.254700 23609 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1421.173200 23701 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1419.588100 23673 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1424.594100 23798 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1423.284700 23767 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1421.660400 23764 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1421.009500 23753 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1419.480300 23755 3849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1418.118300 23823 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1418.396700 23887 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1418.135100 23782 3853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1416.161700 23761 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1412.515300 23601 3851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1409.134600 23549 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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