Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2019 1408.913200 23561 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1405.844100 23541 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1407.111100 23636 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1401.920800 23627 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1402.041500 23629 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1399.789400 23661 3858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1396.848700 23630 3858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1392.922500 23594 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1395.814300 23644 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1397.670200 23733 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1399.268300 23787 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1400.734600 23811 3876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1399.908400 23941 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1404.374300 24035 3888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1405.709600 24148 3894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1402.779800 24190 3899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1399.429900 24138 3900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1398.527500 24071 3897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1400.883700 24162 3904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1406.174100 24295 3910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1406.167000 24179 3907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1405.606200 24130 3908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1408.203100 24123 3912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1405.962200 24111 3905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1404.636100 24144 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1404.869600 24192 3912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1403.434800 24213 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1402.281300 24222 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1400.764400 24274 3920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1399.470700 24252 3922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1400.201100 24318 3926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1400.292500 24353 3930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1404.156800 24434 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1406.325700 24478 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1406.997300 24517 3939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1408.668800 24563 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1409.759800 24653 3947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1409.083700 24628 3933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1411.637700 24807 3941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1411.955900 24792 3939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1413.836600 24829 3939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1413.381000 24864 3942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1413.925800 24891 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1411.665200 24892 3953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1406.433300 24832 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1402.787000 24767 3942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1406.318800 24851 3947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1405.899800 24878 3951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1404.758100 25013 3960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1409.433500 25100 3959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1409.082500 25114 3956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1407.692900 25108 3959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1406.402000 25113 3964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1407.962200 25159 3967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1408.182500 25194 3973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1409.666300 25274 3980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1412.399100 25364 3987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1419.611500 25443 3973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1426.926400 25546 3973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1426.433500 25589 3976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1421.128200 25558 3981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1423.465500 25610 3986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1421.411200 25616 3991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1421.185700 25612 3996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1419.013400 25571 3982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1420.967000 25618 3981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1423.115200 25645 3985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1424.300100 25653 3989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1428.661800 25807 3991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1427.419300 25806 3993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1428.920800 25845 3997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1430.079400 25842 3996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1427.226700 25821 4006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1423.839200 25740 4009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1424.078300 25759 4013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1426.783600 25837 3995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1425.021000 25834 3996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1423.416800 25804 4000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1422.877700 25825 4003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1425.695700 25868 4001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1430.838400 26024 4007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1429.321900 26029 4011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1427.659300 26024 4016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1426.502700 25991 4003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1425.593800 25923 4002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1422.029800 25877 4002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1421.812100 25885 4009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1420.982000 25973 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1421.494100 26015 4023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1420.421900 26055 4026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1421.235300 26166 4026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1421.971200 26186 4022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1420.268900 26230 4028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1417.987800 26223 4030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1418.631800 26396 4036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1416.919800 26436 4044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1417.396200 26446 4035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1418.504900 26517 4035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1419.176600 26559 4040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1418.061100 26575 4046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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