Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/04/2019 1428.744100 23060 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1429.597200 23028 3791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1430.679800 23022 3780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1428.871700 22994 3779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1427.538600 23027 3783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1427.120800 23061 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1429.253600 23104 3790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1427.058500 23074 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1428.860500 23159 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1430.212700 23169 3795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1431.173000 23224 3793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1432.061800 23084 3797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1432.355900 23112 3800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1430.493300 23095 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1428.816400 23070 3803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1427.435200 23064 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1425.666100 22989 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1424.303200 22972 3796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1420.744200 22946 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1418.792600 23142 3810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1420.527400 23195 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1422.538400 23230 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1422.279300 23472 3820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1422.258200 23525 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1421.716100 23511 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1424.815200 23558 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1426.479800 23636 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1426.204100 23628 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1425.282400 23595 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1424.384200 23573 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1424.004500 23523 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1424.823400 23530 3830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1424.925500 23556 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1426.080400 23593 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1426.619700 23586 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1423.649200 23503 3837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1423.685000 23519 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1420.409100 23491 3826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1419.934600 23394 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1421.933100 23386 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1424.511100 23539 3830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1427.520300 23662 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1427.473700 23671 3839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1425.969900 23579 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1425.151000 23545 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1426.422600 23528 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1423.774700 23484 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1423.490900 23485 3838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1423.276100 23616 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1422.254700 23609 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1421.173200 23701 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1419.588100 23673 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1424.594100 23798 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1423.284700 23767 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1421.660400 23764 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1421.009500 23753 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1419.480300 23755 3849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1418.118300 23823 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1418.396700 23887 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1418.135100 23782 3853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1416.161700 23761 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1412.515300 23601 3851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1409.134600 23549 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1408.913200 23561 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1405.844100 23541 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1407.111100 23636 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1401.920800 23627 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1402.041500 23629 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1399.789400 23661 3858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1396.848700 23630 3858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1392.922500 23594 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1395.814300 23644 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1397.670200 23733 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1399.268300 23787 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1400.734600 23811 3876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1399.908400 23941 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1404.374300 24035 3888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1405.709600 24148 3894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1402.779800 24190 3899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1399.429900 24138 3900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1398.527500 24071 3897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1400.883700 24162 3904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1406.174100 24295 3910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1406.167000 24179 3907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1405.606200 24130 3908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1408.203100 24123 3912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1405.962200 24111 3905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1404.636100 24144 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1404.869600 24192 3912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1403.434800 24213 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1402.281300 24222 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1400.764400 24274 3920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1399.470700 24252 3922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1400.201100 24318 3926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1400.292500 24353 3930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1404.156800 24434 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1406.325700 24478 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1406.997300 24517 3939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1408.668800 24563 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1409.759800 24653 3947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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