Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2017 1382.312800 23090 1836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1382.111200 23101 1844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1381.966300 23110 1845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1384.242600 23060 1848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1385.281500 23004 1838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1391.216900 23211 1843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1393.647000 23313 1844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1394.042000 23308 1848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1396.468300 23379 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1397.446400 23372 1839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1395.882200 23187 1837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1396.154800 23161 1839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1397.488100 23178 1837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1394.798400 23176 1837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1392.748800 23144 1835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1391.156800 23417 1839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1390.610900 23479 1842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1389.253400 23872 1846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1389.662300 23881 1850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1390.033000 23871 1851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1390.225300 23833 1831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1389.421700 23868 1830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1388.076100 23879 1833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1383.963200 23822 1837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1382.115700 23775 1839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1384.374800 23914 1842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1383.154700 23885 1843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1386.054500 23796 1848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1385.909700 23930 1859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1386.760300 23948 1864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1384.979500 23902 1857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1383.359200 23886 1860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1386.281900 23991 1863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1389.528900 24091 1864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1389.655600 24105 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1391.010300 24149 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1391.056900 24201 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1389.592700 24351 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1391.389900 24383 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1390.589000 24321 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1392.263600 24415 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1390.793700 24891 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1388.976200 24677 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1389.527300 24596 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1393.158600 24670 1890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1394.626700 24709 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1394.416300 24702 1893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1394.510500 24653 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1393.904500 24793 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1395.959700 24831 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1394.888700 24820 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1393.599900 24815 1890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1393.403500 24983 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1391.504900 24962 1893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1391.310100 24944 1893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1390.222300 24908 1895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1389.929700 24838 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1390.349000 24870 1897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1390.451600 25003 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1390.963300 25043 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1390.108200 25008 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1391.106000 25174 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1391.808500 25281 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1393.146000 25374 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1392.935300 25372 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1391.414800 25334 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1390.953800 25380 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1391.069600 25411 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1391.496200 25374 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1393.435600 25398 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1391.951400 25401 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1391.311200 25378 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1391.499800 25362 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1390.829700 25339 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1392.936900 25381 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1392.587300 25271 1901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1393.186800 25250 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1393.948800 25254 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1393.674200 25316 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1395.207000 25286 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1395.983900 25303 1897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1395.245100 25328 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1396.070000 25251 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1395.559800 25237 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1396.569400 25190 1895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1394.965400 25119 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1396.429100 25141 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1397.560500 25039 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1398.234700 24963 1883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1398.701600 24926 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1398.562500 24927 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1399.389100 24845 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1398.233600 24821 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1396.555700 24687 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1398.092300 24731 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1397.926400 24738 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1396.882900 24729 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1396.602100 24630 1872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1398.686100 24699 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1397.411000 24615 1865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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