Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2020 1372.951600 14632 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1377.357500 14676 3454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1380.880300 14657 3447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1376.640300 14636 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1371.360900 14560 3449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1378.736200 14671 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1373.001300 14695 3461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1362.145100 14671 3434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1350.883400 14587 3447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1352.162400 14570 3445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1332.657900 14456 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1333.294800 14563 3459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1332.608900 14700 3482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1333.400200 14627 3480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1336.101500 14683 3486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1330.940600 14692 3475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1325.323800 15131 3485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1314.110600 15200 3502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1307.706700 15125 3502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1291.469700 15283 3522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1272.501700 15527 3566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1269.001300 15723 3603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1282.707500 16601 3660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1300.788700 16835 3660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1321.807000 17369 3683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1357.286600 18097 3718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1364.838300 18378 3741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1387.597700 19127 3778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1400.052100 19294 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1439.258900 19983 3795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1453.126300 20332 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1463.082000 20576 3806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1484.647900 21125 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1490.997100 21212 3831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1493.751300 21762 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1480.508700 21850 3870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1482.983100 21897 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1484.386700 22114 3898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1492.313200 22186 3896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1502.615000 22863 3916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1511.049200 23133 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1517.814400 23293 3931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1528.234300 23500 3946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1532.181100 23482 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1534.812600 23564 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1537.982900 23701 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1539.878900 23716 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1540.102800 23752 3954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1541.999400 23700 3949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1538.854100 23514 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1539.114400 23587 3943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1539.306000 23553 3926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1537.665100 23366 3933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1533.073900 22865 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1531.540500 22768 3919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1531.483300 22792 3925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1531.940700 22747 3921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1534.366500 22756 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1539.947000 22759 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1536.248300 22692 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1537.126400 22746 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1535.635400 22628 3884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1535.965200 22563 3877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1536.317900 22376 3867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1537.554200 22399 3865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1536.130200 22337 3867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1538.365400 22291 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1537.605200 22255 3858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1534.506300 22166 3851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1531.143800 22103 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1526.261300 22014 3853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1528.415700 22023 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1522.383300 22047 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1519.600600 21927 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1519.863200 21941 3824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1524.358100 22071 3823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1524.020400 21904 3823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1515.338700 21693 3830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1509.278700 21520 3827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1499.222500 21373 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1499.280200 21374 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1494.584800 21278 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1494.031700 21257 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1494.816900 21431 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1498.503300 21474 3823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1495.801900 21425 3822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1497.247300 21433 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1495.053300 21449 3823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1494.391100 21433 3827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1486.235900 21315 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1481.936300 21568 3843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1476.191800 21484 3843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1472.492000 21567 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1469.374400 21714 3849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1464.466200 21856 3858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1468.723200 22129 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1468.791400 22122 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1479.957300 22507 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1482.587500 22646 3896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1485.343000 22739 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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