Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 1437.846300 16546 3516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1440.326200 16596 3520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1435.529200 16520 3516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1434.336600 16486 3514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1442.671200 16581 3517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1446.064800 16698 3520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1449.331600 16728 3520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1450.998100 16736 3516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1454.078100 16753 3518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1455.242900 16732 3516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1451.069300 16700 3513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1450.077300 16731 3504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1456.522100 16714 3495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1454.867200 16619 3492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1456.106400 16653 3493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1454.015200 16626 3493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1453.350600 16598 3487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1452.033600 16515 3481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1448.591700 16434 3474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1449.465800 16379 3470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1457.445100 16457 3466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1458.795300 16401 3459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1455.700600 16314 3460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1453.575000 16279 3462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1453.416000 16325 3465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1453.298900 16375 3477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1454.390300 16381 3463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1447.080500 16291 3468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1444.877500 16215 3464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1441.160900 16203 3465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1433.237800 16154 3468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1427.641000 16085 3467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1426.445700 16307 3473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1426.453900 16288 3461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1430.797900 16339 3463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1434.740000 16426 3467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1433.246000 16443 3470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1431.101000 16463 3483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1429.254800 16442 3482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1429.677000 16503 3489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1431.113800 16534 3495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1429.706800 16513 3498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1430.275800 16538 3501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1435.139800 16585 3502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1436.445400 16598 3501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1434.008200 16599 3508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1436.208300 16731 3511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1429.028900 16646 3508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1437.390200 16741 3510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1440.895900 16732 3509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1443.992600 16706 3496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1439.603200 16475 3491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1437.894200 16309 3476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1441.514800 16295 3472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1439.839800 16219 3468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1435.716200 16039 3463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1440.051600 15995 3456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1444.439400 15970 3450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1447.709700 15995 3443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1443.162500 15903 3431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1442.207400 15829 3433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1436.157000 15573 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1426.825200 15466 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1406.299200 15235 3422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1415.510900 15267 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1414.699800 15269 3427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1415.531900 15268 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1414.747300 15252 3416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1418.892200 15317 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1418.797500 15309 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1404.352100 15153 3420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1402.153500 15116 3419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1396.311000 14654 3419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1396.564700 14664 3421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1396.110700 14652 3414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1398.353400 14673 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1403.002200 14700 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1403.597400 14715 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1389.371100 14622 3430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1384.438600 14577 3432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1382.154800 14553 3433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1375.484000 14496 3431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1376.851300 14503 3430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1374.401000 14477 3432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1364.086000 14488 3445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1363.688200 14483 3445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1361.705000 14469 3449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1366.531900 14508 3458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1371.273200 14533 3442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1372.116700 14550 3448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1372.705000 14553 3447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1375.006200 14593 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1370.706900 14608 3458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1371.720400 14642 3461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1380.116800 14725 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1380.373900 14689 3449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1377.724400 14625 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1373.108500 14590 3453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1369.628400 14585 3455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1375.785000 14646 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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