Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2020 1436.157000 15573 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1426.825200 15466 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1406.299200 15235 3422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1415.510900 15267 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1414.699800 15269 3427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1415.531900 15268 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1414.747300 15252 3416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1418.892200 15317 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1418.797500 15309 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1404.352100 15153 3420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1402.153500 15116 3419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1396.311000 14654 3419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1396.564700 14664 3421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1396.110700 14652 3414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1398.353400 14673 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1403.002200 14700 3423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1403.597400 14715 3424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1389.371100 14622 3430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1384.438600 14577 3432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1382.154800 14553 3433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1375.484000 14496 3431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1376.851300 14503 3430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1374.401000 14477 3432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1364.086000 14488 3445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1363.688200 14483 3445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1361.705000 14469 3449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1366.531900 14508 3458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1371.273200 14533 3442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1372.116700 14550 3448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1372.705000 14553 3447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1375.006200 14593 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1370.706900 14608 3458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1371.720400 14642 3461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1380.116800 14725 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1380.373900 14689 3449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1377.724400 14625 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1373.108500 14590 3453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1369.628400 14585 3455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1375.785000 14646 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1372.951600 14632 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1377.357500 14676 3454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1380.880300 14657 3447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1376.640300 14636 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1371.360900 14560 3449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1378.736200 14671 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1373.001300 14695 3461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1362.145100 14671 3434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1350.883400 14587 3447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1352.162400 14570 3445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1332.657900 14456 3452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1333.294800 14563 3459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1332.608900 14700 3482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1333.400200 14627 3480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1336.101500 14683 3486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1330.940600 14692 3475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1325.323800 15131 3485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1314.110600 15200 3502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1307.706700 15125 3502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1291.469700 15283 3522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1272.501700 15527 3566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1269.001300 15723 3603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1282.707500 16601 3660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1300.788700 16835 3660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1321.807000 17369 3683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1357.286600 18097 3718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1364.838300 18378 3741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1387.597700 19127 3778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1400.052100 19294 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1439.258900 19983 3795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1453.126300 20332 3802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1463.082000 20576 3806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1484.647900 21125 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1490.997100 21212 3831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1493.751300 21762 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1480.508700 21850 3870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1482.983100 21897 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1484.386700 22114 3898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1492.313200 22186 3896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1502.615000 22863 3916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1511.049200 23133 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1517.814400 23293 3931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1528.234300 23500 3946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1532.181100 23482 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1534.812600 23564 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1537.982900 23701 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1539.878900 23716 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1540.102800 23752 3954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1541.999400 23700 3949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1538.854100 23514 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1539.114400 23587 3943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1539.306000 23553 3926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1537.665100 23366 3933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1533.073900 22865 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1531.540500 22768 3919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1531.483300 22792 3925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1531.940700 22747 3921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1534.366500 22756 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1539.947000 22759 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1536.248300 22692 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1537.126400 22746 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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