Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2021 1310.043300 840 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1309.699800 840 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1310.443900 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1310.693900 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1311.765700 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1311.530500 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1312.796900 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1312.924800 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1312.480600 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1312.321100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1313.007000 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1312.612100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1313.056500 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1312.965000 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1313.047300 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1312.995100 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1312.982100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1312.706100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1312.975200 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1313.379500 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1313.764600 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1313.860900 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1313.687700 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1314.186400 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1314.755300 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1314.785600 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1314.733800 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1315.079200 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1316.941700 843 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1317.226000 843 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1317.185000 764 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1316.759300 764 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1316.740500 764 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1315.678800 737 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1315.887000 737 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1315.813900 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1316.018200 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1316.116000 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1316.011300 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1316.383000 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1316.982600 709 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1317.049800 709 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1317.035200 709 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1315.774000 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1315.240300 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1314.549400 699 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1313.537200 698 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1312.668800 698 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1311.173900 697 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1311.072300 697 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1310.548200 697 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1310.272000 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1309.877800 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1309.853200 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1310.014900 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1309.772100 705 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1309.020400 704 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1308.022600 704 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1307.538300 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1307.131300 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1306.985000 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1306.611000 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1305.744700 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1306.526400 713 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1305.993100 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1306.359100 713 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1306.179100 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1305.901800 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1305.774900 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1305.314600 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1305.819000 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1305.758600 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1306.560400 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1305.864400 741 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 1306.024800 741 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 1306.233500 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 1306.339700 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 1305.754100 745 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1305.906000 745 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1306.148400 745 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1306.283600 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 1306.433900 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 1306.807800 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1306.589600 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1306.062100 748 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1306.290100 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1305.921800 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1306.294600 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1306.357300 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1306.651400 874 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1309.122700 908 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1308.850400 908 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1308.187900 907 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1307.751600 906 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1307.491700 906 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1306.820700 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1307.313000 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1307.362200 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1307.571100 972 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1307.484900 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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