Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: Y
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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1216.878000 5643 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1216.823200 5643 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1216.595100 5642 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1216.563000 5642 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1216.386100 5641 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1216.375200 5672 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1216.378300 5672 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1216.433400 5688 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1216.186000 5686 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1216.042300 5686 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1215.523200 5683 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1215.415800 5683 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1215.147800 5682 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1215.122600 5688 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1215.161500 5689 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1214.925800 5749 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1214.726800 5748 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1214.791800 5748 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1214.583900 5747 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1214.390700 5746 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1214.046800 5744 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1214.049000 5744 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1213.983300 5780 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1213.744700 5789 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1213.311800 5866 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1212.541400 5862 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1212.178000 5860 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1212.071600 5871 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1211.662700 5869 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1211.412000 5871 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1211.382700 5870 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1210.958900 5868 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1210.626100 5874 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1210.418300 5873 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1209.777700 5870 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1209.557100 5869 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1209.362900 5868 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1209.385400 5889 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1209.355500 5929 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1209.167200 5973 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1209.036300 5972 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1209.029100 5980 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1208.967900 5980 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1208.968700 5980 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1208.453500 5998 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1208.283800 5997 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1207.990700 5995 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1208.178900 5996 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1208.198800 5996 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1207.920400 6018 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1207.673800 6017 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1207.563200 6016 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1207.639600 6020 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1207.198900 6030 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1206.834700 6028 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1206.501900 6027 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1206.056900 6034 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1205.925200 6034 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1205.531400 6042 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1205.538400 6042 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1205.456300 6048 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1205.294100 6134 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1205.469300 6134 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1205.104200 6148 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1204.923400 6147 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1204.787100 6146 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1204.703200 6146 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1204.525100 6145 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1204.043400 6157 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1204.042800 6157 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1204.026500 6157 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1203.917500 6156 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1203.842900 6156 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1203.364400 6195 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1203.093900 6194 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1202.851600 6192 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1202.272900 6189 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1202.132300 6189 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1201.885300 6187 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1201.880300 6187 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1201.646700 6186 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1201.512300 6185 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1201.378500 6185 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1201.076800 6183 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1200.866500 6182 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1200.771500 6209 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1200.655000 6208 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1200.550400 6208 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1200.179500 6206 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1199.913400 6204 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1199.727900 6209 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1199.527400 6207 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1199.397500 6207 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1198.985000 6245 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1198.568600 6243 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1198.686700 6243 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1198.315200 6241 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1198.071400 6240 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1197.044800 6235 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1196.714400 6233 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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