Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: Y
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 1196.984100 6234 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1196.992900 6234 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1196.969200 6234 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1196.211900 6230 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1196.355800 6231 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1196.268700 6231 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1196.229200 6230 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1195.411300 6226 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1194.990000 6314 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1194.761200 6313 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1195.409500 6317 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1194.150400 6310 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1193.761100 6308 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1193.401300 6310 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1192.763800 6307 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1192.521200 6400 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1192.254500 6406 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1191.976700 6404 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1191.456200 6944 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1190.904300 6941 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1190.696800 7079 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1190.403700 7077 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1190.077600 7075 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1189.402100 7080 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1189.315100 7080 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1189.152000 7079 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1189.011100 7078 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1188.624400 7167 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1188.220800 7164 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1187.976200 7173 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1187.782900 7172 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1187.748600 7172 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1187.273900 7191 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1187.056400 7189 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1186.862100 7188 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1186.702200 7187 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1186.378900 7185 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1185.832800 7188 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1185.666700 7187 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1185.520800 7186 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1185.317300 7228 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1185.098100 7232 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1184.519700 7238 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1184.308200 7237 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1184.295600 7455 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1184.182500 7459 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1184.213500 7459 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1183.535900 7455 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1183.435800 7454 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1183.164800 7453 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1182.775600 7455 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1182.520100 7453 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1182.095400 7451 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1182.069100 7451 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1182.059400 7451 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1181.262100 7471 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1180.942500 7469 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1179.967700 7462 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1179.962100 7462 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1179.704000 7461 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1179.600600 7460 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1179.264900 7622 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1178.792500 7619 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1178.506600 7617 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1178.532800 7618 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1178.072700 7635 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1177.717500 7907 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1177.306300 7904 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1177.267300 7904 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1177.259600 7998 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1176.929600 7995 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1176.429400 7992 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1175.775300 8271 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1175.648500 8270 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1175.307000 8351 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1175.234900 8402 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1174.879900 8524 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1174.491300 8521 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1174.416000 8521 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1173.789100 8591 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1173.329600 8593 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1171.910900 8845 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 582 de 582 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades