Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: Y
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1255.415700 3361 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1255.109900 3360 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1254.770000 3359 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1254.530200 3358 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1254.549400 3358 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1254.028600 3358 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1254.408700 3359 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1254.731000 3360 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1255.370800 3362 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1255.342000 3362 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1254.987600 3361 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1254.848300 3360 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1254.834800 3360 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1254.743900 3360 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1254.488500 3359 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1253.581000 3357 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1252.530100 3354 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1252.142700 3363 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1251.133900 3370 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1251.123500 3345 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1250.702800 3374 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1250.482400 3374 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1250.212600 3373 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1249.995700 3372 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1249.867700 3372 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1250.455100 3374 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1250.580100 3374 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1250.328600 3373 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1249.819000 3372 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1249.347100 3371 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1249.178700 3468 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1249.154900 3468 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1248.947100 3468 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1249.056800 3468 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1248.954900 3468 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1249.187900 3530 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1249.941100 3532 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1250.742300 3644 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1252.604700 3649 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1252.661000 3650 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1252.563900 3649 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1252.678000 3650 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1252.475500 3649 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1253.147700 3651 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1253.560800 3652 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1253.677400 3754 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1254.040200 3755 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1253.779100 3754 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1253.693800 3754 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1253.866900 3754 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1253.383800 3753 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1253.260000 3752 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1253.322400 3753 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1253.483300 3753 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1254.134800 3755 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1254.124300 3755 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1253.963600 3755 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1254.176900 3805 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1254.035100 3805 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1253.925500 3804 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1253.700700 3804 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1253.417200 3803 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1253.295600 3802 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1253.431500 3803 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1253.319000 3803 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1252.885300 3801 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1252.993000 3802 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1253.038400 3802 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1253.016800 3802 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1253.017700 3802 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1252.844000 3801 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1252.720500 3801 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1252.397000 3800 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1252.012700 3799 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1251.728600 3798 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1251.721500 3798 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1251.370700 3797 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1251.353400 3797 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1251.330700 3797 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1251.396300 3797 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1251.406600 3797 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1251.396100 3797 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1251.255700 3804 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1251.022900 3803 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1250.912700 3853 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1250.476400 3851 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1250.293300 4014 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1250.090300 4016 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1250.086000 4016 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1249.911600 4016 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1249.675200 4015 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1249.695200 4015 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1249.720200 4015 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1249.804800 4024 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1250.000100 4025 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1250.494200 4027 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1250.387400 4026 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1250.238800 4026 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1250.212300 4226 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1250.054300 4226 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 582 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades