Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: Y
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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 1234.427800 5151 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1234.039200 5149 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1234.031700 5149 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1233.486300 5147 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1232.754500 5144 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1232.509900 5143 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1232.129100 5186 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1232.023900 5186 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1231.755500 5185 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1231.335700 5208 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1231.215800 5208 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1230.976000 5213 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1230.751400 5212 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1230.917900 5212 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1231.093500 5238 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1230.913600 5237 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1230.696500 5265 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1230.535800 5264 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1230.244000 5263 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1230.316300 5263 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1230.169900 5263 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1229.774800 5261 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1229.703900 5261 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1229.696800 5321 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1229.340300 5320 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1229.301900 5319 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1228.948600 5318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1228.902900 5318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1228.800800 5332 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1227.899300 5328 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1227.202200 5325 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1226.918400 5324 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1226.645800 5323 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1226.263900 5321 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1225.858500 5364 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1225.304400 5363 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1225.192200 5362 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1225.378600 5363 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1225.166400 5366 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1224.897800 5375 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1224.723900 5374 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1224.258700 5372 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1224.136300 5372 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1223.282200 5368 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1223.008100 5367 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1222.684400 5367 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1222.416900 5366 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1221.792400 5363 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1221.291000 5361 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1220.513600 5361 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1219.955600 5358 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1219.751700 5357 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1219.422000 5356 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1218.282400 5351 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1218.489900 5352 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1218.655000 5353 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1218.538500 5352 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1218.614900 5352 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1218.378200 5361 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1217.923700 5359 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1218.004400 5360 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1217.907400 5359 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1218.025300 5360 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1217.614100 5358 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1218.476500 5368 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1219.410600 5372 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1220.502800 5377 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1220.631500 5390 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1220.562000 5390 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1220.078700 5412 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1219.735000 5410 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1219.240600 5408 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1219.317000 5409 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1219.576900 5410 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1219.803400 5411 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1219.830500 5444 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1219.774100 5449 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1219.549800 5453 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1219.711300 5453 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1219.582000 5460 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1219.806400 5468 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1219.664500 5468 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1219.420700 5467 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1219.384400 5466 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1219.361900 5466 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1219.099900 5467 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1218.515800 5472 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1219.249400 5475 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1219.042300 5541 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1219.080700 5541 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1219.056900 5557 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1218.651900 5557 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1218.567400 5557 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1218.687600 5557 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1218.332900 5580 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1218.125100 5579 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1217.909200 5603 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1217.862100 5602 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1217.511200 5646 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1217.336800 5645 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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