Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: Y
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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1249.500200 4224 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1249.516200 4224 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1249.391700 4223 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1249.392200 4224 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1249.148100 4223 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1248.958000 4222 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1249.157300 4263 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1249.006500 4262 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1248.947900 4262 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1248.922200 4262 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1248.807600 4262 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1248.805700 4262 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1248.798200 4261 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1248.545200 4261 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1248.338500 4260 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1248.660000 4261 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1248.508400 4260 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1248.279800 4260 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1248.073500 4407 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1247.956800 4406 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1247.586300 4455 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1247.394400 4454 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1247.153500 4453 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1247.003300 4576 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1246.758500 4575 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1246.492100 4574 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1246.089900 4572 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1245.862800 4572 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1245.656800 4571 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1245.751800 4571 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1245.808300 4571 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1245.782000 4571 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1245.720100 4571 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1245.682900 4571 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1245.366600 4570 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1245.242500 4569 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1245.009200 4569 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1244.868000 4566 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1244.462400 4451 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1244.324700 4422 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1244.738900 4424 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1244.702400 4424 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1244.906600 4425 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1244.864200 4424 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1244.660100 4424 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1244.689700 4424 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1244.768500 4424 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1244.316700 4437 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1244.326200 4437 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1244.287300 4436 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1244.414900 4447 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1244.358200 4447 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1244.283900 4446 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1244.216300 4446 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1243.985200 4566 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1243.880500 4565 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1244.046200 4566 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1243.014400 4562 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1242.606100 4561 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1242.456600 4560 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1241.729500 4558 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1241.324100 4581 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1240.900900 4580 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1240.759200 4579 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1240.419600 4578 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1240.162800 4577 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1239.657600 4575 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1238.951200 4572 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1238.828000 4576 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1238.644900 4575 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1238.502300 4575 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1238.211900 5087 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1238.243200 5087 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1238.031600 5095 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1237.800100 5094 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1237.815700 5094 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1237.648200 5093 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1237.102900 5091 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1236.641700 5089 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1236.890200 5090 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1236.921500 5110 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1236.914900 5110 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1237.052300 5111 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1237.191600 5132 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1237.225200 5132 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1237.204400 5132 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1236.982600 5131 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1237.017200 5131 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1236.822000 5130 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1236.444100 5129 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1236.204200 5128 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1235.710600 5142 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1235.553200 5142 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1235.286500 5141 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1235.105100 5140 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1234.876500 5139 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1234.748900 5138 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1234.645000 5138 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1234.499200 5142 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1234.528800 5151 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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