Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: Y
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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1271.707900 3301 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1271.517500 3301 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1271.750000 3301 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1271.785100 3301 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1271.503200 3301 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1271.516200 3301 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1271.436200 3318 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1271.349600 3317 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1271.427800 3317 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1271.485000 3318 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1271.565200 3318 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1271.437600 3318 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1271.288200 3317 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1271.070700 3317 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1270.861200 3316 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1271.236500 3317 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1270.959600 3366 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1270.764700 3366 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1270.511800 3375 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1270.020400 3374 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1269.997900 3374 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1269.899700 3374 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1269.666400 3373 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1269.242500 3372 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1268.995300 3371 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1268.968500 3371 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1268.959600 3371 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1268.995900 3371 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1268.676000 3371 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1268.590000 3370 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1268.336000 3370 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1268.440800 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1268.437600 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1268.294900 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1268.417500 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1268.648400 3371 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1268.800900 3371 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1268.720700 3383 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1268.506000 3382 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1268.444600 3382 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1268.214100 3381 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1268.247600 3381 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1268.214400 3381 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1267.916800 3381 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1267.701900 3380 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1267.580100 3380 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1267.184100 3379 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1267.074200 3378 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1266.663700 3377 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1266.701100 3377 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1266.718300 3377 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1266.440900 3377 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1266.125400 3376 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1265.675800 3375 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1265.260100 3373 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1264.288800 3371 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1264.282000 3371 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1264.081900 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1263.820100 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1264.070000 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1263.922900 3370 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1263.891600 3376 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1263.816400 3376 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1263.514500 3375 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1263.500500 3375 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1263.251500 3374 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1263.230800 3374 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1262.908500 3373 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1262.226200 3371 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1261.935900 3371 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1261.778800 3370 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1261.451000 3369 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1261.362600 3369 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1261.017800 3368 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1260.796800 3368 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1260.576500 3367 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1260.957800 3368 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1260.820100 3368 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1260.471500 3367 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1260.068100 3366 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1260.081000 3366 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1259.938500 3365 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1259.275100 3364 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1259.046500 3363 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1258.622900 3362 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1258.234100 3361 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1257.733500 3359 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1257.668300 3359 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1257.600800 3359 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1257.291800 3358 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1257.200500 3366 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1256.571300 3364 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1256.506500 3364 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1256.387600 3363 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1256.209100 3363 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1256.195400 3363 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1256.010900 3362 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1255.903500 3362 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1255.875100 3362 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1255.805700 3362 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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