Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1183.172500 1878 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1183.142400 1878 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1182.943700 1878 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1182.935600 1928 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1182.786800 1928 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1182.845700 1934 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1182.871800 1934 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1182.948500 1934 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1182.731000 1956 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1182.614500 1956 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1182.179000 1956 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1182.097700 1955 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1181.860100 1972 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1181.858700 1974 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1181.919600 1977 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1181.759800 1976 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1181.589300 1976 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1181.675600 1976 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1181.496600 1976 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1181.331700 1976 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1181.066500 1995 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1181.091700 1995 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1181.050900 1995 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1180.841900 2011 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1180.513100 2015 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1179.786600 2014 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1179.456100 2014 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1179.375600 2013 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1179.000800 2013 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1178.826000 2013 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1178.820700 2013 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1178.431200 2012 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1178.130400 2011 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1177.951300 2011 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1177.397000 2011 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1177.205300 2011 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1177.039300 2010 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1177.084300 2011 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1177.078200 2061 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1176.963900 2060 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1176.859600 2060 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1176.875600 2076 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1176.839000 2076 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1176.862900 2076 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1176.430300 2075 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1176.288100 2075 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1176.025800 2074 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1176.232100 2075 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1176.274400 2120 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1176.072400 2119 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1175.855300 2119 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1175.770600 2119 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1175.868000 2119 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1175.461900 2118 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1175.176300 2118 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1174.875100 2117 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1174.464800 2117 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1174.359600 2130 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1174.067900 2129 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1174.097600 2129 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1174.040700 2129 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1173.905700 2169 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1174.099300 2169 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1173.812500 2185 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1173.659500 2185 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1173.549600 2185 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1173.490900 1885 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1173.340300 1885 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1172.940000 1884 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1172.962300 1884 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1172.969400 1884 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1172.886100 1911 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1172.836400 1923 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1172.439000 1937 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1172.198400 1936 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1171.985200 1936 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1171.444300 1935 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1171.330200 1935 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1171.158300 1934 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1171.176300 1935 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1170.971500 1934 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1170.863600 1934 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1170.756000 2136 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1170.530800 2136 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1170.348600 2135 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1170.278900 2135 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1170.188300 2135 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1170.109300 2160 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1169.816500 2161 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1169.580000 1961 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1169.422000 1822 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1169.249400 1822 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1169.145700 1822 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1168.812200 1821 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1168.429100 1821 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1168.567100 1821 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1168.227800 1820 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1168.012900 1820 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1167.080600 1819 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1166.781300 1818 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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