Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: X
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1222.366400 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1222.207300 826 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1222.454700 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1222.512300 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1222.313100 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1222.349500 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1222.296500 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1222.237100 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1222.336200 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1222.463000 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1222.564000 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1222.465200 827 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1222.345400 840 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1222.160200 840 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1222.030400 840 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1222.415200 840 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1222.172800 840 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1222.009300 841 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1221.790000 841 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1221.413100 889 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1221.415300 889 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1221.344700 889 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1221.144200 888 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1220.808100 888 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1220.594200 888 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1220.592300 889 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1220.607600 889 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1220.666400 889 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1220.430400 889 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1220.371500 889 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1220.151100 889 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1220.275700 889 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1220.296500 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1220.230800 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1220.372600 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1220.618600 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1220.789200 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1220.735900 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1220.600900 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1220.565700 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1220.367800 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1220.423900 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1220.415900 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1220.201100 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1220.018100 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1219.924800 909 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1219.567600 908 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1219.485600 908 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1219.162100 908 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1219.222000 908 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1219.262400 908 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1219.019300 908 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1218.739400 908 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1218.378100 907 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1218.001800 907 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1217.090600 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1217.107900 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1216.939100 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1216.758500 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1217.022900 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1216.905100 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1216.898800 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1216.850200 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1216.630900 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1216.641300 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1216.425300 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1216.429100 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1216.142500 906 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1215.556800 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1215.301000 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1215.173500 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1214.881600 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1214.820300 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1214.559400 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1214.370300 904 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1214.181900 904 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1214.572900 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1214.464000 905 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1214.199500 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1213.834600 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1213.870700 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1213.757200 912 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1213.213200 914 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1213.016700 914 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1212.632300 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1212.281400 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1211.893900 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1211.854800 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1211.813500 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1211.539400 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1211.475200 913 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1210.939900 912 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1210.901100 912 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1210.810200 912 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1210.661900 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1210.672400 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1210.589300 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1210.509400 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1210.505800 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1210.462500 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 582 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades