Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 1196.719500 1379 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1196.413000 1379 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1196.429100 1379 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1195.923700 1379 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1195.237600 1378 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1195.023800 1377 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1194.724700 1377 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1194.646100 1377 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1194.409200 1377 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1194.025500 1376 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1193.932600 1376 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1193.770100 1388 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1193.575600 1388 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1193.760500 1388 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1193.954100 1388 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1193.803000 1388 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1193.662500 1390 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1193.530000 1390 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1193.270300 1546 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1193.363800 1607 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1193.245100 1607 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1192.931900 1607 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1192.886400 1607 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1192.902900 1607 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1192.580300 1606 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1192.566400 1716 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1192.293600 1716 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1192.272700 1716 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1192.196900 1716 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1191.345600 1716 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1190.762400 1716 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1190.510300 1715 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1190.269100 1715 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1189.921800 1714 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1189.551600 1718 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1189.083700 1720 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1188.998100 1720 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1189.202300 1720 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1189.019600 1720 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1188.782200 1719 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1188.683200 1722 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1188.254900 1722 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1188.159400 1721 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1187.353600 1720 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1187.110800 1720 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1186.866200 1720 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1186.653000 1719 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1186.069900 1718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1185.606400 1718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1184.921300 1717 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1184.402700 1716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1184.227900 1716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1183.931000 1715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1182.847700 1714 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1183.118600 1714 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1183.302100 1715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1183.212100 1715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1183.309300 1715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1183.102700 1714 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1182.730800 1717 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1182.832200 1718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1182.761200 1717 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1182.898800 1734 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1182.522600 1740 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1183.429600 1741 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1184.360000 1742 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1185.444000 1745 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1185.592200 1745 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1185.547900 1745 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1185.148100 1804 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1184.837400 1804 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1184.380200 1805 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1184.570400 1808 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1184.846000 1808 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1185.089200 1811 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1185.138700 1811 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1185.107100 1862 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1184.958800 1862 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1185.138900 1862 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1185.036400 1862 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1185.277600 1862 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1185.162900 1862 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1184.995600 1862 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1184.983400 1862 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1184.984800 1866 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1184.753400 1865 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1184.278400 1865 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1185.014600 1866 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1184.836400 1866 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1184.896900 1866 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1184.896900 2016 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1184.572900 2014 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1184.513800 1946 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1184.653900 1946 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1184.332300 1866 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1184.153400 1866 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1184.013000 1865 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1183.990400 1865 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1183.672400 1865 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1183.526000 1873 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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