Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: X
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Registros Históricos
582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 1167.067100 1824 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1167.098500 1829 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1167.098200 1829 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1166.428300 1611 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1166.591400 1611 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1166.529300 1611 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1166.513600 1611 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1165.738800 1610 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1165.396400 1609 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1165.196000 1609 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1165.851100 1615 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1164.645900 1613 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1164.289000 1613 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1164.006300 1612 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1163.407300 1612 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1163.193500 1611 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1162.956100 1661 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1162.707900 1668 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1162.268300 1667 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1161.752600 1667 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1161.572900 1666 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1161.309800 1666 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1161.014400 1666 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1160.446100 1670 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1160.384000 1670 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1160.247500 1669 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1160.132800 1669 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1159.823500 1685 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1159.452300 1684 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1159.236400 1702 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1159.070400 1702 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1159.059600 1702 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1158.664400 1701 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1158.474800 1701 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1158.307800 1701 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1158.174400 1701 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1157.881600 1700 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1157.416500 1700 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1157.277000 1699 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1157.157200 1704 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1156.981200 1714 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1156.790000 1714 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1156.293200 1713 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1156.109300 1713 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1156.119700 1715 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1156.031900 1715 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1156.084700 1716 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1155.491000 1715 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1155.415900 1715 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1155.173900 1722 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1154.816500 1722 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1154.589700 1721 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1154.242700 1721 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1154.239600 1721 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1154.252700 1740 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1153.496800 1742 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1153.207200 1757 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1152.323000 1698 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1152.340000 1698 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1152.110500 1697 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1152.032000 1697 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1151.726800 1731 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1151.332900 1730 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1151.076200 1730 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1151.124300 1730 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1150.697400 1729 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1150.372900 1727 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1150.038800 1727 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1150.023200 1726 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1150.038200 1794 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1149.715800 1795 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1149.227200 1795 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1148.588200 1838 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1148.464300 1838 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1148.130700 1853 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1148.060300 1900 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1147.713500 1916 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1147.333900 1915 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1147.260300 1915 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1146.647900 1932 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1146.199100 1932 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1144.813200 2158 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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