Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1210.157600 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1209.886500 930 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1209.582600 930 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1209.375100 930 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1209.417300 930 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1208.986100 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1209.376200 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1209.710600 931 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1210.351100 932 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1210.347000 934 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1210.076400 934 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1209.965700 934 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1209.976300 934 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1209.912400 934 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1209.689800 934 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1208.885700 933 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1207.895800 933 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1207.545900 932 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1206.596500 932 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1206.610200 932 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1206.275200 931 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1206.086300 931 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1205.873200 931 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1205.687600 931 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1205.658400 961 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1206.248600 962 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1206.392800 962 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1206.173800 962 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1205.753000 961 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1205.321300 961 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1205.182400 961 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1205.183000 961 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1205.006100 961 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1205.182600 961 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1205.107900 961 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1205.356300 981 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1206.106700 982 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1206.974200 983 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1208.795100 984 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1208.873100 984 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1208.803000 984 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1208.936800 984 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1208.812300 987 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1209.484800 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1209.907100 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1210.043300 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1210.417200 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1210.236200 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1210.177500 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1210.368300 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1210.020200 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1209.924500 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1210.008300 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1210.187300 988 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1210.840000 1009 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1210.900900 1009 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1210.769500 1009 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1210.999100 1009 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1210.885900 1009 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1210.803700 1058 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1210.657700 1094 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1210.407700 1094 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1210.313900 1094 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1210.468900 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1210.383900 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1210.036000 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1210.163700 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1210.231300 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1210.234000 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1210.258600 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1210.161800 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1210.066200 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1209.777400 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1209.453500 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1209.250100 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1209.266800 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1208.951600 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1208.958500 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1208.960300 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1209.094500 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1209.128200 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1209.141700 1093 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1209.029700 1095 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1208.828300 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1208.792800 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1208.394800 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1208.241500 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1208.069000 1094 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1208.088500 1095 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1207.990800 1094 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1207.786000 1094 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1207.828900 1094 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1207.876700 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1207.982100 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1208.241800 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1208.743000 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1208.663400 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1208.543500 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1208.541500 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1208.459600 1095 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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