Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

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582 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1207.947600 1094 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1207.986700 1100 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1207.890000 1100 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1207.914100 1100 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1207.749000 1100 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1207.588800 1100 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1207.805100 1100 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1207.683000 1100 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1207.720800 1108 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1207.719500 1108 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1207.632300 1108 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1207.654200 1108 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1207.670600 1108 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1207.496700 1107 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1207.320500 1107 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1207.655000 1108 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1207.532000 1107 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1207.334500 1112 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1207.205800 1112 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1207.116500 1112 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1206.781800 1112 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1206.619800 1112 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1206.410400 1111 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1206.335800 1111 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1206.122600 1111 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1205.888500 1111 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1205.523000 1111 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1205.326800 1110 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1205.198300 1160 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1205.313800 1160 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1205.392000 1161 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1205.390200 1161 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1205.353900 1160 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1205.388600 1161 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1205.106100 1160 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1205.009500 1160 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1204.807300 1190 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1204.694300 1190 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1204.372500 1190 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1204.262800 1189 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1204.687200 1190 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1204.675400 1190 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1204.896700 1191 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1204.926300 1191 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1204.752400 1191 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1204.804600 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1204.904400 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1204.561400 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1204.594100 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1204.580000 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1204.727100 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1204.695800 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1204.694500 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1204.652600 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1204.452500 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1204.374600 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1204.558600 1191 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1203.653800 1190 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1203.282000 1189 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1203.160700 1189 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1202.480100 1189 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1202.158100 1188 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1201.771700 1188 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1201.658000 1188 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1201.352600 1188 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1201.127400 1187 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1200.708600 1398 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1200.047800 1397 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1199.952000 1397 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1199.798100 1397 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1199.683400 1397 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1199.472600 1396 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1199.526400 1397 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1199.344800 1396 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1199.144000 1411 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1199.182500 1411 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1199.090600 1411 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1198.585800 1410 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1198.162400 1410 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1198.426600 1410 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1198.480400 1410 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1198.544300 1376 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1198.701000 1376 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1198.859300 1377 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1198.915300 1377 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1198.918700 1377 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1198.774100 1382 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1198.831000 1382 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1198.665300 1382 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1198.322500 1381 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1198.113500 1381 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1197.705400 1381 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1197.576300 1380 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1197.341200 1380 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1197.188700 1380 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1196.990600 1380 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1196.937200 1380 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1196.859900 1380 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1196.741900 1379 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1196.794000 1380 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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