Historial del Fondo

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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1215.913400 11634 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1216.466600 11641 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1216.472600 11949 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1216.408600 11941 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1216.136900 11936 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1216.085100 11933 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1216.291200 12022 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1216.351800 12202 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1216.418100 12183 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1216.275800 12115 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1216.310800 12040 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1216.575100 11790 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1216.564600 11718 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1216.674500 11257 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1216.049200 11228 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1215.958400 9339 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1216.194100 9218 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1216.369100 9239 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1216.671300 9254 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1216.564800 9266 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1216.597200 9241 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1216.720400 9239 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1216.724700 9361 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1216.609500 9310 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1216.658500 9483 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1216.582100 9483 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1216.483100 9515 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1216.461900 9472 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1216.296300 9478 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1215.979000 9471 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1215.893400 10154 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1216.082800 10166 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1216.020300 10165 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1215.728600 10336 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1215.709800 10336 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1215.612100 10542 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1215.368800 10569 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1215.271200 10677 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1215.106000 10701 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1215.064600 10700 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1215.027100 10753 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1214.829500 11046 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1215.070700 11148 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1215.058800 11173 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1215.054600 11172 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1215.221800 11175 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1215.396400 11200 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1215.264200 11235 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1215.313900 11217 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1215.179600 10957 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1215.138200 10958 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1215.059900 10957 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1215.043200 11328 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1214.952500 11327 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1214.840000 11589 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1214.594100 12061 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1214.286100 12101 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1214.235900 12096 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1214.095200 12301 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1214.076300 12157 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1214.088500 12194 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1214.157200 12339 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1214.116900 12311 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1214.241800 12529 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1214.264300 12326 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1214.245300 12352 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1213.922800 12746 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1213.955500 12747 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1213.927900 13185 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1213.888700 13220 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1213.908000 13216 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1213.815400 13462 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1213.946800 13455 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1213.930700 13642 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1213.699500 13573 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1213.529600 13647 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1213.506600 13759 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1213.067600 13701 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1212.916100 13742 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1212.966100 13773 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1213.095600 13505 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1213.014500 13692 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1212.974800 13662 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1213.003800 13683 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1213.068300 13622 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1212.836600 13782 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1213.153000 13719 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1212.908600 13612 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1212.789700 13625 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1212.717300 14124 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1212.661100 14664 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1212.765500 14586 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1212.606200 15079 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1212.860600 15252 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1213.017700 15410 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1212.938600 15331 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1212.795300 15326 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1212.482800 15311 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1212.316700 15806 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1212.087000 15826 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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