Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1214.116900 12311 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1214.241800 12529 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1214.264300 12326 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1214.245300 12352 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1213.922800 12746 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1213.955500 12747 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1213.927900 13185 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1213.888700 13220 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1213.908000 13216 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1213.815400 13462 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1213.946800 13455 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1213.930700 13642 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1213.699500 13573 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1213.529600 13647 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1213.506600 13759 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1213.067600 13701 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1212.916100 13742 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1212.966100 13773 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1213.095600 13505 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1213.014500 13692 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1212.974800 13662 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1213.003800 13683 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1213.068300 13622 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1212.836600 13782 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1213.153000 13719 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1212.908600 13612 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1212.789700 13625 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1212.717300 14124 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1212.661100 14664 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1212.765500 14586 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1212.606200 15079 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1212.860600 15252 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1213.017700 15410 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1212.938600 15331 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1212.795300 15326 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1212.482800 15311 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1212.316700 15806 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1212.087000 15826 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1212.079500 15704 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1212.051000 15147 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1212.119700 15809 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1212.104200 16427 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1212.201400 16450 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1212.109800 16290 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1212.200400 16490 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1212.265400 16650 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1212.201200 16616 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1211.908600 16684 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1211.771300 16652 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1211.722700 16999 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1211.599400 16993 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1211.406700 16732 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1211.253200 17582 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1210.823500 17367 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1210.849900 17370 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1210.914200 17226 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1210.958700 17401 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1210.713500 17635 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1210.573500 17470 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1210.518600 17390 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1210.579800 17511 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1210.517300 17529 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1210.281500 16908 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1210.264500 15868 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1210.170700 15862 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1210.340700 15849 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1210.284200 15933 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1210.320400 15834 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1210.480600 15779 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1210.354800 15728 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1210.398000 15732 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1210.492400 16059 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1210.344400 14949 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1210.671100 14965 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1210.771400 14963 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1210.779600 14951 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1210.655700 14845 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1210.652000 14575 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1210.675800 14675 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1210.457900 14655 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1210.584200 14590 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1210.448100 14603 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1210.286500 14601 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1210.288200 14604 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1210.033900 14652 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1209.915200 14647 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1209.856500 14618 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1209.971300 14594 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1209.879900 15627 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1209.463500 15650 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1209.398200 15889 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1208.912000 16193 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1209.114300 16196 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1209.334300 16235 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1209.191600 15854 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1209.309200 15950 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1209.100800 15732 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1209.071400 15230 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1209.107800 15567 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1208.869400 15845 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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