Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1200.773200 14983 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1200.728800 13809 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1201.170100 13829 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1201.426200 13868 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1200.976300 13931 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1200.638500 13893 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1200.943100 13948 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1200.751300 13894 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1200.703300 14202 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1200.771000 14202 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1200.627700 14083 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1200.745700 13960 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1201.057400 13980 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1200.970600 14139 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1200.936800 14036 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1201.173600 13958 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1201.156900 12714 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1200.733300 12563 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1200.661500 16196 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1200.616000 16058 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1200.645800 16043 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1200.460300 16097 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1200.328400 16053 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1200.170300 16063 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1199.969500 15711 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1199.535500 15686 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1199.108400 15704 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1198.918500 15390 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1198.944000 15007 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1198.918300 14990 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1198.855800 15019 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1199.115200 14769 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1199.251000 14682 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1199.466700 11845 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1198.950900 11407 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1198.995100 11399 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1198.533800 11303 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1198.595900 11291 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1198.155200 10576 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1198.305900 10547 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1198.641000 10268 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1198.849900 9362 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1199.123900 9129 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1198.458800 9292 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1198.380400 9237 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1198.332200 9341 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1198.565300 9320 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1197.928800 9520 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1197.909700 9484 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1197.795700 9474 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1198.007000 9491 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1197.849800 9463 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1197.739400 9554 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1197.798900 9549 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1197.563600 9841 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1197.491800 9899 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1197.757200 9466 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1197.481300 9423 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1197.300300 9417 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1196.833000 8957 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1196.158800 9528 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1196.087700 9608 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1195.609900 9407 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1195.349900 9402 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1195.072500 9467 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1194.654400 9406 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1194.224400 9411 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1193.763700 9391 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1193.526500 9385 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1193.747400 9401 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1193.831100 9402 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1193.467900 9465 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1193.485400 9438 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1193.393700 9440 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1193.484300 8743 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1193.355200 8795 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1193.269000 9409 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1192.819500 9406 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1192.705800 9432 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1192.754000 9007 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1193.056800 8640 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1192.677300 8540 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1192.813800 8450 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1192.820200 8439 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1192.755800 8488 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1192.611200 8507 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1192.344100 8496 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1192.293000 8493 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1191.955700 8641 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1191.970800 8625 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1191.661200 8705 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1191.678400 8735 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1191.350700 8730 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1191.363100 8739 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1191.220500 8744 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1191.524700 8761 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1191.505400 8745 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1191.604900 8745 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1191.744800 8944 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1191.636200 8972 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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