Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 1195.349900 9402 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1195.072500 9467 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1194.654400 9406 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1194.224400 9411 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1193.763700 9391 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1193.526500 9385 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1193.747400 9401 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1193.831100 9402 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1193.467900 9465 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1193.485400 9438 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1193.393700 9440 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1193.484300 8743 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1193.355200 8795 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1193.269000 9409 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1192.819500 9406 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1192.705800 9432 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1192.754000 9007 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1193.056800 8640 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1192.677300 8540 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1192.813800 8450 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1192.820200 8439 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1192.755800 8488 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1192.611200 8507 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1192.344100 8496 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1192.293000 8493 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1191.955700 8641 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1191.970800 8625 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1191.661200 8705 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1191.678400 8735 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1191.350700 8730 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1191.363100 8739 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1191.220500 8744 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1191.524700 8761 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1191.505400 8745 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1191.604900 8745 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1191.744800 8944 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1191.636200 8972 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1191.535200 9053 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1191.036200 9080 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1190.891700 9041 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1190.394000 8932 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1190.427200 9914 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1190.484700 9893 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1190.291800 9982 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1190.019800 9940 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1189.574100 9950 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1189.156000 9951 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1189.145300 9876 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1189.304600 9961 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1189.357100 9930 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1189.156800 10122 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1189.117400 10156 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1189.156200 10151 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1188.917900 10099 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1188.202200 10089 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1188.092800 10083 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1188.158900 10075 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1188.025300 10051 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1187.453400 10771 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1187.451900 10739 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1187.480900 10735 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1187.325500 10476 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1187.256300 11677 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1186.387400 10392 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1185.522100 10347 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1185.123900 11237 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1184.333700 11236 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1183.881600 11288 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1183.373700 11223 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1183.195700 11467 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1182.957800 11441 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1182.445900 11779 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1182.454300 13797 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1182.495600 13768 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1182.465900 15156 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1182.159200 15755 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1181.921000 17789 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1181.923700 23361 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1181.918900 23285 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1182.203000 23694 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1181.884900 26693 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1181.806500 29149 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1181.635500 30359 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1181.472000 31000 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1181.463200 30977 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1181.214700 31334 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1180.999800 31633 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1180.887300 31507 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1180.865100 31456 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1180.681800 32998 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1180.539000 33605 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1180.342900 33747 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1180.445800 33713 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1180.414500 32819 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1180.357900 33099 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1180.243600 33179 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1180.110100 32951 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1180.054300 32782 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1179.968200 32902 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1180.271200 32724 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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