Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1169.274100 5976 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1169.186300 5948 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1168.908000 5946 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1168.727300 6010 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1168.705700 5972 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1168.600300 5982 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1168.585300 5829 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1168.406200 5838 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1168.127700 5862 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1168.022200 6286 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1167.635600 6528 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1167.349400 6521 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1170.559800 6726 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1170.165400 6781 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1170.638900 6785 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1170.438000 7210 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1170.304700 7204 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1170.234600 7314 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1169.756300 7357 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1169.967400 7474 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1169.781600 7561 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1169.477700 7558 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1169.679400 8278 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1169.604400 8344 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1169.536300 8360 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1169.686100 8295 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1169.409600 8291 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1169.579000 8343 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1169.846500 8354 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1169.780900 8313 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1169.467300 8811 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1169.394600 8795 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1169.319800 8073 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1169.263100 8076 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1168.878700 8071 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1168.514600 8278 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1168.311300 8055 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1168.393100 8039 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1168.254700 8015 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1168.171900 7982 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1166.863500 8052 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1168.408600 8062 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1168.578000 8174 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1168.511300 8154 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1165.775200 8195 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1165.577500 8261 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1165.541200 8248 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1166.886000 8256 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1166.721100 8338 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1166.620900 8269 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1166.436600 7787 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1165.628400 7769 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1165.468300 7618 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1165.343200 7389 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1165.227200 7383 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1164.978000 7337 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1164.525900 7333 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1161.023900 7317 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1160.938700 7320 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1160.693800 7319 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1160.371600 7301 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1160.295100 7300 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1160.234900 7297 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1160.186900 7253 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1160.007800 7298 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1159.836900 7296 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1159.522800 7030 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1159.409300 6872 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1159.257200 7039 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1159.006100 7137 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1158.430800 7081 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1155.031600 7088 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1154.823500 7072 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1154.725600 7069 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1154.574300 7089 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1149.888800 7060 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1149.876700 7075 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1149.686200 7102 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1149.403500 7093 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1149.047200 7112 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1148.993800 7108 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1149.047600 7113 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1148.988500 7124 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1148.915800 7153 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1148.617500 7165 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1148.427700 7164 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1148.440200 7172 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1148.008200 7181 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1147.540300 7183 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1147.176700 7197 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1146.881700 7195 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1146.215400 7216 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1145.931000 7243 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1145.723800 7246 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1146.035000 7248 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1146.189900 7245 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1145.751200 7253 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1145.541100 7258 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1145.279800 7281 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1144.732200 7283 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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