Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 1180.470600 24242 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1180.636600 23613 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1180.834500 18040 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1180.977200 17708 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1180.615800 16684 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1180.700300 16368 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1180.480500 16063 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1180.331000 15265 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1180.275800 14553 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1180.123100 14195 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1179.992300 10367 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1180.064000 10122 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1179.985500 9860 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1180.141700 9692 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1179.862100 9432 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1179.942000 5867 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1180.050600 5507 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1180.022900 5449 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1179.901300 5354 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1179.701500 5263 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1179.733700 5235 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1179.666900 5227 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1179.452200 5225 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1179.236900 5245 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1178.556800 5242 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1178.560400 5292 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1178.589600 5607 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1178.394500 5601 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1178.237100 5606 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1178.223400 4879 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1178.139100 4886 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1178.020000 4888 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1178.072500 5162 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1177.765600 5165 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1177.773200 5163 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1177.692100 5173 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1177.557800 5172 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1177.400000 5167 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1176.911800 4941 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1176.947000 4947 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1176.877500 4948 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1176.790000 4947 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1176.647400 4996 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1176.621100 4996 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1176.655700 5008 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1176.481000 4952 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1176.285900 4989 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1176.143600 5001 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1176.045000 5001 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1175.559300 5017 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1175.415400 5092 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1175.450400 5094 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1175.054700 5204 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1175.024500 5182 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1174.868800 5207 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1174.643400 5207 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1174.504100 5218 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1174.396800 5242 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1174.360500 5242 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1174.359800 5242 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1173.696300 5269 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1173.354500 5273 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1173.231600 5272 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1172.055400 5267 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1171.871000 5301 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1171.861800 5276 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1171.885400 5270 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1171.870400 5268 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1171.648400 5271 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1171.485500 5277 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1171.683600 5501 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1171.370900 5534 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1171.701400 5531 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1171.747100 5536 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1171.755500 5663 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1171.711800 5671 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1171.629100 5717 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1171.566300 5717 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1171.469700 5720 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1171.516000 5723 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1171.405200 5728 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1171.163500 5756 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1171.383800 5757 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1171.291000 5789 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1171.196600 5817 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1171.123700 5831 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1170.850100 5884 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1170.938400 5884 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1170.813700 5876 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1170.720300 5870 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1170.511800 5875 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1170.229800 5908 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1169.827000 5906 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1169.601000 5908 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1169.620700 5877 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1169.268000 5948 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1169.323600 5949 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1169.311400 5949 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1169.424400 5965 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1169.470600 5963 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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