Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1173.231600 5272 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1172.055400 5267 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1171.871000 5301 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1171.861800 5276 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1171.885400 5270 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1171.870400 5268 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1171.648400 5271 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1171.485500 5277 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1171.683600 5501 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1171.370900 5534 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1171.701400 5531 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1171.747100 5536 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1171.755500 5663 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1171.711800 5671 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1171.629100 5717 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1171.566300 5717 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1171.469700 5720 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1171.516000 5723 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1171.405200 5728 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1171.163500 5756 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1171.383800 5757 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1171.291000 5789 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1171.196600 5817 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1171.123700 5831 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1170.850100 5884 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1170.938400 5884 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1170.813700 5876 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1170.720300 5870 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1170.511800 5875 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1170.229800 5908 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1169.827000 5906 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1169.601000 5908 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1169.620700 5877 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1169.268000 5948 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1169.323600 5949 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1169.311400 5949 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1169.424400 5965 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1169.470600 5963 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1169.274100 5976 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1169.186300 5948 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1168.908000 5946 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1168.727300 6010 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1168.705700 5972 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1168.600300 5982 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1168.585300 5829 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1168.406200 5838 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1168.127700 5862 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1168.022200 6286 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1167.635600 6528 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1167.349400 6521 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1170.559800 6726 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1170.165400 6781 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1170.638900 6785 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1170.438000 7210 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1170.304700 7204 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1170.234600 7314 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1169.756300 7357 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1169.967400 7474 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1169.781600 7561 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1169.477700 7558 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1169.679400 8278 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1169.604400 8344 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1169.536300 8360 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1169.686100 8295 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1169.409600 8291 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1169.579000 8343 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1169.846500 8354 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1169.780900 8313 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1169.467300 8811 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1169.394600 8795 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1169.319800 8073 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1169.263100 8076 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1168.878700 8071 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1168.514600 8278 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1168.311300 8055 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1168.393100 8039 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1168.254700 8015 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1168.171900 7982 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1166.863500 8052 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1168.408600 8062 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1168.578000 8174 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1168.511300 8154 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1165.775200 8195 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1165.577500 8261 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1165.541200 8248 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1166.886000 8256 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1166.721100 8338 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1166.620900 8269 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1166.436600 7787 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1165.628400 7769 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1165.468300 7618 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1165.343200 7389 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1165.227200 7383 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1164.978000 7337 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1164.525900 7333 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1161.023900 7317 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1160.938700 7320 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1160.693800 7319 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1160.371600 7301 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1160.295100 7300 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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