Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1217.238400 13462 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1217.302700 13498 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1217.236900 13338 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1217.020200 13306 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1216.963300 13304 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1217.042100 13322 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1216.939300 13330 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1216.975200 13457 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1216.488300 15364 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1216.249700 15361 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1216.329400 15489 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1216.342500 15208 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1216.086700 15189 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1215.407900 15272 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1215.282400 15210 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1215.451900 15166 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1215.454700 15590 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1215.791400 15280 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1215.952000 15250 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1215.853600 15412 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1216.156800 15409 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1216.138900 15492 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1216.116100 15204 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1216.236100 14571 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1216.125400 14210 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1215.792800 13873 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1216.021500 13590 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1215.856900 12270 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1216.353700 11783 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1216.513000 11802 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1216.444300 11867 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1216.260400 11836 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1216.345900 12051 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1216.031800 12053 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1216.022900 12399 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1215.423500 12456 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1215.394500 11659 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1215.540000 11682 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1215.913400 11634 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1216.466600 11641 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1216.472600 11949 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1216.408600 11941 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1216.136900 11936 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1216.085100 11933 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1216.291200 12022 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1216.351800 12202 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1216.418100 12183 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1216.275800 12115 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1216.310800 12040 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1216.575100 11790 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1216.564600 11718 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1216.674500 11257 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1216.049200 11228 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1215.958400 9339 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1216.194100 9218 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1216.369100 9239 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1216.671300 9254 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1216.564800 9266 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1216.597200 9241 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1216.720400 9239 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1216.724700 9361 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1216.609500 9310 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1216.658500 9483 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1216.582100 9483 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1216.483100 9515 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1216.461900 9472 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1216.296300 9478 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1215.979000 9471 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1215.893400 10154 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1216.082800 10166 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1216.020300 10165 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1215.728600 10336 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1215.709800 10336 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1215.612100 10542 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1215.368800 10569 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1215.271200 10677 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1215.106000 10701 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1215.064600 10700 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1215.027100 10753 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1214.829500 11046 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1215.070700 11148 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1215.058800 11173 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1215.054600 11172 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1215.221800 11175 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1215.396400 11200 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1215.264200 11235 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1215.313900 11217 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1215.179600 10957 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1215.138200 10958 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1215.059900 10957 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1215.043200 11328 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1214.952500 11327 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1214.840000 11589 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1214.594100 12061 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1214.286100 12101 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1214.235900 12096 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1214.095200 12301 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1214.076300 12157 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1214.088500 12194 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1214.157200 12339 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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