Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1244.463100 9728 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1244.280400 9831 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1244.256100 9705 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1244.118100 9781 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1243.060300 9781 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1242.987700 9809 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1242.976600 9887 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1243.127300 9877 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1243.172600 9837 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1243.024800 10012 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1242.943100 10033 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1242.860200 10035 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1242.684100 9955 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1243.006500 9965 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1242.603800 10074 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1242.606300 10149 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1242.518200 10164 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1242.527400 10197 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1242.301200 10195 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1242.491500 9908 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1242.361000 9767 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1242.372200 9747 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1242.268800 9105 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1241.987900 9104 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1241.821100 9206 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1241.363800 9186 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1241.257600 9182 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1241.479600 9192 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1240.896000 9325 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1240.766200 9316 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1240.461300 9224 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1240.182800 9206 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1240.245200 9263 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1240.060900 9288 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1239.855800 9354 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1239.666600 9464 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1238.812400 9457 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1238.489200 9461 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1238.449900 9444 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1238.263700 9559 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1238.300400 9559 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1238.362800 9319 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1237.954000 9516 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1237.910700 9079 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1237.707500 9525 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1237.851700 8954 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1237.647400 8692 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1237.336300 8683 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1237.253200 8687 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1237.003300 7293 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1236.877000 7147 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1236.796900 7109 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1237.052800 7008 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1236.775000 7034 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1236.756100 7072 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1236.596000 6978 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1236.528600 6969 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1236.432900 6997 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1236.371500 6914 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1235.988200 7103 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1236.237100 7012 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1236.165800 7013 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1235.931900 7004 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1235.146900 7072 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1232.945300 7060 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1232.907800 7045 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1232.672400 7041 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1232.330700 7107 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1232.068800 7108 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1231.762600 7115 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1231.493100 7113 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1231.504100 7148 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1231.481700 7151 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1231.200400 7168 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1231.052500 7244 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1230.894500 7243 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1230.697500 7234 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1230.478700 7211 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1230.439600 7133 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1230.428600 7128 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1230.300100 7133 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1230.248700 7133 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1229.938800 7089 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1229.818500 7090 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1229.868400 7090 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1229.702600 7195 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1229.527200 7238 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1229.422300 7223 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1229.093200 7306 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1228.818400 7215 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1228.569100 7245 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1228.770300 7245 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1228.822200 7234 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1228.728700 7196 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1228.748600 7422 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1228.902200 7424 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1228.730300 7435 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1228.265600 7566 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1228.348700 7559 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1228.137600 7560 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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