Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 1231.827900 7199 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1231.528800 7198 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1230.491200 7225 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1229.806100 7217 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1229.917900 8434 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1230.357800 8471 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1231.025900 8538 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1232.504900 8900 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1232.591100 8807 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1233.722800 8932 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1234.863000 9055 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1234.469600 9058 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1233.933400 9289 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1232.960800 9082 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1235.540600 9139 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1236.789100 9154 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1235.910900 9146 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1232.422500 9172 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1227.058000 9096 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1236.061100 9255 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1238.400700 9401 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1240.597800 9488 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1240.957200 9713 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1240.958800 9265 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1240.978700 8996 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1240.790800 8785 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1241.585700 8792 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1241.550600 8960 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1242.215000 8872 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1243.210400 9265 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1243.368100 9254 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1243.087500 9122 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1242.895400 9086 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1242.203100 9159 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1242.876300 9014 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1243.686600 9059 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1244.234900 9034 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1244.551800 9046 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1244.806100 9052 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1244.757400 9056 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1244.813000 9059 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1244.915100 9060 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1244.920600 9275 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1244.741500 9313 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1244.505500 9391 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1244.408400 9411 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1244.325400 9400 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1244.183500 9477 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1244.054800 9996 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1244.214900 9698 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1244.183900 9191 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1244.286100 9192 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1244.550400 9187 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1244.511100 8623 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1244.297000 8533 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1244.042100 8828 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1244.435000 10139 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1244.569500 10347 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1244.730700 10334 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1244.576900 9753 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1244.583900 9756 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1244.463100 9728 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1244.280400 9831 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1244.256100 9705 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1244.118100 9781 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1243.060300 9781 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1242.987700 9809 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1242.976600 9887 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1243.127300 9877 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1243.172600 9837 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1243.024800 10012 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1242.943100 10033 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1242.860200 10035 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1242.684100 9955 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1243.006500 9965 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1242.603800 10074 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1242.606300 10149 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1242.518200 10164 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1242.527400 10197 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1242.301200 10195 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1242.491500 9908 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1242.361000 9767 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1242.372200 9747 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1242.268800 9105 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1241.987900 9104 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1241.821100 9206 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1241.363800 9186 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1241.257600 9182 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1241.479600 9192 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1240.896000 9325 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1240.766200 9316 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1240.461300 9224 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1240.182800 9206 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1240.245200 9263 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1240.060900 9288 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1239.855800 9354 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1239.666600 9464 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1238.812400 9457 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1238.489200 9461 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1238.449900 9444 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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