Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 1232.945300 7060 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1232.907800 7045 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1232.672400 7041 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1232.330700 7107 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1232.068800 7108 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1231.762600 7115 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1231.493100 7113 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1231.504100 7148 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1231.481700 7151 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1231.200400 7168 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1231.052500 7244 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1230.894500 7243 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1230.697500 7234 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1230.478700 7211 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1230.439600 7133 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1230.428600 7128 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1230.300100 7133 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1230.248700 7133 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1229.938800 7089 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1229.818500 7090 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1229.868400 7090 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1229.702600 7195 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1229.527200 7238 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1229.422300 7223 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1229.093200 7306 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1228.818400 7215 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1228.569100 7245 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1228.770300 7245 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1228.822200 7234 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1228.728700 7196 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1228.748600 7422 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1228.902200 7424 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1228.730300 7435 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1228.265600 7566 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1228.348700 7559 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1228.137600 7560 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1228.147100 7596 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1228.076900 7551 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1228.173300 7552 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1228.160000 7558 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1228.022000 7607 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1227.632400 7860 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1227.434100 7919 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1227.213300 7914 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1227.068300 7969 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1227.050000 7981 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1226.847200 7946 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1226.612600 7895 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1226.554500 7888 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1226.571500 7934 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1226.456200 7884 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1226.533600 7979 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1226.283200 8004 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1226.295200 7992 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1226.158800 8013 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1226.117500 8015 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1226.024700 8043 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1225.802900 8342 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1225.631300 8305 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1225.285300 8305 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1225.137700 8076 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1224.970500 8086 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1224.915600 8070 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1224.480300 8009 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1224.388000 8049 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1224.275600 8042 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1224.242400 8146 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1224.116800 8446 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1224.182400 8441 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1224.083400 8460 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1224.023500 8498 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1224.135800 8530 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1224.074100 8535 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1224.135100 8535 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1224.112200 8303 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1224.089700 8293 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1224.066800 8129 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1223.865900 8141 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1223.866000 8082 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1223.834200 8079 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1223.856100 8080 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1223.556900 8098 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1223.034300 8298 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1222.921200 8278 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1222.743900 8390 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1222.532200 9026 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1222.505900 9087 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1222.412700 9384 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1222.043400 9381 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1222.174900 9393 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1222.116600 9417 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1222.322800 9510 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1222.355800 9565 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1222.240200 9563 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1222.122600 9375 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1222.001500 9402 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1221.889000 9171 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1221.892100 9209 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1221.550700 9207 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1221.719200 9211 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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