Historial del Fondo

MID TERM

RUN: 8881-1 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1240.790800 8785 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1241.585700 8792 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1241.550600 8960 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1242.215000 8872 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1243.210400 9265 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1243.368100 9254 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1243.087500 9122 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1242.895400 9086 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1242.203100 9159 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1242.876300 9014 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1243.686600 9059 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1244.234900 9034 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1244.551800 9046 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1244.806100 9052 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1244.757400 9056 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1244.813000 9059 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1244.915100 9060 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1244.920600 9275 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1244.741500 9313 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1244.505500 9391 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1244.408400 9411 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1244.325400 9400 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1244.183500 9477 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1244.054800 9996 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1244.214900 9698 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1244.183900 9191 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1244.286100 9192 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1244.550400 9187 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1244.511100 8623 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1244.297000 8533 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1244.042100 8828 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1244.435000 10139 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1244.569500 10347 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1244.730700 10334 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1244.576900 9753 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1244.583900 9756 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1244.463100 9728 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1244.280400 9831 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1244.256100 9705 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1244.118100 9781 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1243.060300 9781 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1242.987700 9809 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1242.976600 9887 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1243.127300 9877 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1243.172600 9837 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1243.024800 10012 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1242.943100 10033 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1242.860200 10035 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1242.684100 9955 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1243.006500 9965 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1242.603800 10074 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1242.606300 10149 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1242.518200 10164 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1242.527400 10197 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1242.301200 10195 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1242.491500 9908 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1242.361000 9767 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1242.372200 9747 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1242.268800 9105 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1241.987900 9104 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1241.821100 9206 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1241.363800 9186 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1241.257600 9182 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1241.479600 9192 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1240.896000 9325 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1240.766200 9316 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1240.461300 9224 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1240.182800 9206 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1240.245200 9263 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1240.060900 9288 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1239.855800 9354 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1239.666600 9464 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1238.812400 9457 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1238.489200 9461 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1238.449900 9444 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1238.263700 9559 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1238.300400 9559 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1238.362800 9319 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1237.954000 9516 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1237.910700 9079 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1237.707500 9525 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1237.851700 8954 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1237.647400 8692 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1237.336300 8683 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1237.253200 8687 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1237.003300 7293 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1236.877000 7147 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1236.796900 7109 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1237.052800 7008 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1236.775000 7034 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1236.756100 7072 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1236.596000 6978 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1236.528600 6969 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1236.432900 6997 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1236.371500 6914 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1235.988200 7103 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1236.237100 7012 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1236.165800 7013 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1235.931900 7004 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1235.146900 7072 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades