Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2023 2040.220300 2598 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2036.961800 2593 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2017.724700 2569 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2014.525300 2568 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2011.665000 2565 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2008.912000 2585 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2008.441900 2584 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2007.292900 2583 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2000.995300 2574 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1996.250000 2568 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1993.201200 2565 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1991.779900 2563 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1987.421300 2557 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1981.735300 2550 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1976.153500 2542 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1977.529200 2553 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1975.181000 2549 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1969.012100 2541 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1964.827800 2610 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1959.956200 2602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1958.298800 2600 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1956.922900 2533 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1955.653500 2531 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1949.454400 2523 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1947.256800 2518 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1945.241000 2516 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1932.789300 2499 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1920.668700 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1923.631600 2605 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1921.691600 2602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1921.030100 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1920.914200 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1925.052300 2607 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1930.003300 2614 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1935.614000 2621 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1939.380600 2623 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1947.488400 2631 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1952.095400 2636 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1951.796100 2637 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1946.568000 2629 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1948.128500 2631 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1944.567500 2626 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1937.468100 2618 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1935.550600 2614 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1933.912100 2611 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1937.474700 2616 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1939.439000 2619 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1943.361800 2624 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1944.755900 2626 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1948.762300 2632 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1953.595400 2638 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1959.889600 2644 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1962.053100 2647 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1964.212200 2650 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1966.794700 2653 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1967.650800 2651 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1968.567800 2649 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1969.250900 2650 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1970.659700 2650 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1973.086100 2652 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1972.833900 2651 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1975.764300 2655 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1976.528800 2656 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1977.705200 2657 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1976.591800 2655 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1975.690800 2658 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1975.878700 2658 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1975.115300 2657 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1973.578100 2655 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1970.669100 2656 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1967.783800 2652 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1965.324400 2649 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1964.431100 2648 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1959.827600 2599 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1961.984700 2602 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1962.869000 2603 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1962.213000 2600 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1967.686100 2574 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1967.792400 2576 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1968.030300 2576 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1971.869800 2580 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1973.596400 2582 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1972.818500 2564 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1973.584700 2564 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1975.664100 2544 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1975.215700 2543 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1976.038700 2544 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1978.720100 2548 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1981.078800 2554 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1972.820000 2557 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1969.372600 2553 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1967.465500 2541 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1968.831100 2538 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1967.673400 2537 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1968.113400 2540 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1970.616900 2543 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1972.782100 2558 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1972.775600 2558 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1973.183900 2554 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1966.332500 2529 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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