Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/02/2024 2072.775600 2504 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2063.100300 2492 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2056.187500 2484 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2055.404000 2483 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2051.841700 2479 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2051.894700 2479 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2050.333700 2477 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2045.486000 2477 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2044.086100 2465 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2040.546600 2448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2041.685100 2444 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2044.052200 2447 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2045.829300 2451 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2045.841500 2447 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2043.051600 2448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2040.495500 2444 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2040.386900 2672 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2037.514200 2736 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2037.950800 2736 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2045.993600 2746 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2047.854900 2749 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2051.231900 2752 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2053.804100 2770 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2054.455200 2765 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2053.036900 2761 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2054.422800 2763 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2053.477500 2510 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2051.155300 2486 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2053.289500 2489 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2053.333100 2489 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2047.816800 2482 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2047.556700 2481 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2047.901600 2477 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2046.833200 2474 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2042.854900 2469 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2044.043900 2606 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2040.220300 2598 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2036.961800 2593 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2017.724700 2569 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2014.525300 2568 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2011.665000 2565 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2008.912000 2585 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2008.441900 2584 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2007.292900 2583 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2000.995300 2574 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1996.250000 2568 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1993.201200 2565 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1991.779900 2563 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1987.421300 2557 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1981.735300 2550 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1976.153500 2542 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1977.529200 2553 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1975.181000 2549 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1969.012100 2541 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1964.827800 2610 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1959.956200 2602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1958.298800 2600 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1956.922900 2533 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1955.653500 2531 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1949.454400 2523 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1947.256800 2518 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1945.241000 2516 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1932.789300 2499 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1920.668700 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1923.631600 2605 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1921.691600 2602 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1921.030100 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1920.914200 2601 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1925.052300 2607 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1930.003300 2614 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1935.614000 2621 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1939.380600 2623 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1947.488400 2631 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1952.095400 2636 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1951.796100 2637 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1946.568000 2629 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1948.128500 2631 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1944.567500 2626 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1937.468100 2618 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1935.550600 2614 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1933.912100 2611 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1937.474700 2616 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1939.439000 2619 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1943.361800 2624 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1944.755900 2626 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1948.762300 2632 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1953.595400 2638 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1959.889600 2644 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1962.053100 2647 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1964.212200 2650 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1966.794700 2653 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1967.650800 2651 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1968.567800 2649 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1969.250900 2650 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1970.659700 2650 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1973.086100 2652 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1972.833900 2651 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1975.764300 2655 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1976.528800 2656 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1977.705200 2657 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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