Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/05/2024 2115.558200 2471 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2109.412600 2463 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2108.559600 2463 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2105.928300 2460 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2101.144500 2455 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2098.220200 2451 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2099.382200 2453 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2098.025900 2451 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2091.274000 2467 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2088.370500 2464 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2084.750800 2459 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2089.486200 2467 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2090.349300 2466 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2096.212900 2469 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2099.160800 2472 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2099.940100 2472 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2102.378200 2469 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2104.350400 2470 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2102.339400 2468 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2106.421200 2471 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2106.719400 2472 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2107.632600 2473 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2106.382300 2471 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2106.247300 2471 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2104.060300 2468 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2104.124900 2468 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2101.980300 2467 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2100.829100 2465 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2097.998100 2462 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2097.101000 2461 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2094.611100 2458 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2096.096500 2460 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2097.289200 2435 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2098.284800 2436 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2099.095400 2436 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2099.931700 2434 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2097.293200 2434 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2097.536500 2433 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2095.751700 2430 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2087.257500 2416 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2084.355400 2415 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2083.034300 2413 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2080.430600 2410 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2079.400500 2415 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2074.399900 2409 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2073.132400 2407 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2075.506900 2520 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2077.856000 2518 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2077.978800 2518 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2081.620100 2523 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2082.815600 2523 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2083.068400 2521 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2080.721500 2515 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2079.580000 2513 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2080.577600 2514 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2080.261900 2513 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2082.932300 2517 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2082.526800 2517 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2080.303600 2513 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2077.979700 2510 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2074.578600 2507 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2070.692400 2502 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2070.722800 2502 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2074.114800 2506 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2072.775600 2504 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2063.100300 2492 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2056.187500 2484 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2055.404000 2483 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2051.841700 2479 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2051.894700 2479 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2050.333700 2477 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2045.486000 2477 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2044.086100 2465 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2040.546600 2448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2041.685100 2444 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2044.052200 2447 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2045.829300 2451 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2045.841500 2447 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2043.051600 2448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2040.495500 2444 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2040.386900 2672 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2037.514200 2736 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2037.950800 2736 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2045.993600 2746 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2047.854900 2749 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2051.231900 2752 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2053.804100 2770 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2054.455200 2765 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2053.036900 2761 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2054.422800 2763 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2053.477500 2510 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2051.155300 2486 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2053.289500 2489 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2053.333100 2489 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2047.816800 2482 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2047.556700 2481 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2047.901600 2477 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2046.833200 2474 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2042.854900 2469 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2044.043900 2606 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 601 - 700 de 2683 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades