Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1667.914700 60933 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1669.368000 60936 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1668.713900 60248 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1669.295700 60017 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1664.083100 59820 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1663.227700 59678 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1662.747500 59191 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1664.162200 58863 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1664.561100 58812 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1664.102000 58685 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1663.052700 58241 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1663.173400 58474 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1662.391100 57493 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1662.500500 57373 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1661.932400 57381 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1661.782900 57282 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1661.640500 57353 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1660.638000 57162 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1658.743200 56446 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1660.000500 56464 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1659.098100 56356 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1658.735000 56012 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1658.722800 55996 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1655.688700 55687 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1653.574900 55741 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1649.733300 55403 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1646.852600 55167 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1646.009800 55126 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1643.646700 54628 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1643.118400 54485 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1641.899100 54576 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1640.276900 54521 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1639.573400 54611 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1637.379300 54560 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1635.388900 54464 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1633.084000 54737 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1627.242000 54531 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1624.663800 54527 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1622.947400 54623 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1624.144200 54653 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1622.649300 54515 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1622.264600 54299 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1620.934000 54216 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1620.455300 54023 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1619.762700 54076 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1621.145800 53371 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1620.548400 54931 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1620.193900 54866 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1618.522700 54830 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1619.128300 54812 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1618.214800 54632 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1617.321400 56360 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1620.370700 57420 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1621.641400 57760 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1622.123400 57883 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1621.475300 57676 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1619.488200 57819 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1619.082300 57093 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1618.605700 56016 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1618.072100 57535 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1619.745300 57567 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1620.015400 57284 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1619.669300 59298 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1616.024100 59531 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1607.771700 58754 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1605.128900 58310 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1603.554500 58449 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1601.837100 58260 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1601.354700 58272 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1599.911500 58414 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1598.037900 57847 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1597.448200 59186 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1595.863400 59179 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1594.014600 59029 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1592.166800 58957 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1591.318100 57118 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1589.973300 57056 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1588.949700 56964 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1588.462100 56729 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1588.338700 56373 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1588.047400 56328 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1587.701600 56136 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1588.057500 56215 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1586.508600 56242 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1586.747700 55410 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1586.490600 55172 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1585.883200 55227 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1585.453200 55271 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1584.506500 55088 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1584.001500 55055 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1582.256500 55062 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1581.390000 54941 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1581.908400 54946 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1582.587200 54744 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1584.234100 60331 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1584.269100 60110 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1583.909600 60157 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1583.472100 60276 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1582.406800 60201 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1581.545700 60044 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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