Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 1609.780300 22625 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1610.362700 22634 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1613.840900 23489 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1613.265300 23480 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1613.876000 23494 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1614.840700 23552 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1614.891900 23575 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1613.604300 23831 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1613.980900 23836 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1615.677400 22962 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1615.247600 22817 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1614.174600 22785 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1612.207600 22940 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1608.916100 22871 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1606.623600 22617 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1603.696900 23136 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1603.859100 22487 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1603.031600 22521 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1604.821400 22546 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1603.848300 22400 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1603.893900 22379 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1603.359500 22359 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1602.332500 22357 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1599.799000 22296 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1597.392000 22263 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1597.313800 22262 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1595.240500 22348 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1593.075300 22267 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1592.169100 22306 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1592.543800 22250 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1593.568900 22363 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1592.694700 22351 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1589.906500 22107 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1585.898100 22367 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1570.466900 22154 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1564.051500 22130 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1559.431000 22018 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1553.105200 21994 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1550.352300 22085 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1549.789500 22233 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1549.483000 22409 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1550.171000 22418 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1552.288900 22737 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1557.558600 22905 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1559.981000 23344 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1564.148300 23725 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1565.781500 23749 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1568.240500 24368 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1571.746700 24475 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1571.422300 24707 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1572.200100 25791 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1577.301700 25875 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1586.962500 25941 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1593.210900 26493 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1592.180800 26557 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1576.937300 26627 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1543.157900 26057 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1603.283500 33009 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1620.276500 37574 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1632.671000 38141 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1631.775500 40996 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1626.375400 40860 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1628.831400 45054 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1628.699400 48749 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1631.409800 52462 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1636.991100 54544 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1641.437900 54692 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1645.770400 55053 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1648.125500 56140 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1647.874100 56132 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1643.970000 56056 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1653.925400 56547 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1662.524200 58017 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1667.380200 58442 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1672.385500 58618 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1675.963400 58927 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1677.149100 59958 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1677.726900 59961 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1678.193200 60112 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1679.896400 60008 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1680.097900 59961 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1676.663100 59789 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1676.475000 59752 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1674.674100 59669 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1673.413300 59557 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1670.424100 59454 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1668.649400 58795 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1668.375000 60091 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1667.509100 60158 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1666.141300 60017 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1665.875400 59287 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1665.568200 59312 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1664.146200 59801 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1662.310100 59909 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1662.095700 59901 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1663.262700 59924 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1666.444700 60027 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1666.304700 60596 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1667.238000 60888 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1667.914700 60933 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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