Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 0.690400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 0.683700 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 0.682400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 0.688800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 0.672000 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 0.691800 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 0.691700 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 0.697300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 0.688300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 0.683900 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 0.679200 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 0.687300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 0.689900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 0.693100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 0.695200 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 0.701100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 0.693400 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 0.697000 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 0.691100 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 0.678400 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 0.676600 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 0.677800 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 0.665800 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 0.665200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 0.662900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 0.651900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 0.646100 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 0.631700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 0.616200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 0.624500 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 0.637300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 0.639400 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 0.631100 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 0.631300 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 0.631200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 0.634700 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 0.637800 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 0.642100 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 0.642700 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 0.638900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 0.645900 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 0.638800 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 0.636700 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 0.634300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 0.629500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 0.624500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 0.625000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 0.604800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 0.605700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 0.601900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 0.616500 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 0.608700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 0.598400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 0.600900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 0.609400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 0.608700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 0.612100 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 0.608800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 0.625800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 0.630400 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 0.630000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 0.631600 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 0.628100 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 0.619500 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 0.596000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 0.592100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 0.591300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 0.596000 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 0.597100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 0.600000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 0.603900 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 0.596000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 0.587800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 0.576000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 0.569700 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 0.564800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 0.571900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 0.575000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 0.568600 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 0.569100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 0.578500 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 0.570100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 0.583900 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 0.583200 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 0.595500 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 0.608400 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 0.615900 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 0.601200 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 0.609300 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 0.605400 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 0.599000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 0.602700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 0.596100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 0.600700 1 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 0.600700 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 0.612900 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 0.609200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 0.616700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 0.620400 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 0.620600 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades