Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 0.585600 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 0.577400 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 0.572800 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 0.572400 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 0.557800 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 0.560600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 0.565900 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 0.564700 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 0.584200 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 0.579900 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 0.578100 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 0.577600 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 0.577900 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 0.577100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 0.584300 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 0.591400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 0.606500 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 0.609800 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 0.619200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 0.607000 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 0.607800 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 0.601900 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 0.600600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 0.589500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 0.593000 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 0.586000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 0.581400 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 0.592700 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 0.602500 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 0.607200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 0.614500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 0.598000 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 0.602800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 0.622700 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 0.623200 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 0.639400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 0.645600 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 0.632300 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 0.626500 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 0.623600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 0.624700 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 0.618100 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 0.615100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 0.621200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 0.624300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 0.641000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 0.626700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 0.627700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 0.625900 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 0.644200 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 0.644700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 0.652700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 0.646400 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 0.634100 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 0.624500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 0.659300 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 0.663400 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 0.665200 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 0.668100 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 0.660300 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 0.657600 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 0.650200 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 0.680000 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 0.683300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 0.677400 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 0.678700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 0.689000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 0.692600 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 0.690500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 0.690700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 0.675900 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 0.687200 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 0.680600 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 0.659900 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 0.656100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 0.652300 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 0.665900 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 0.673000 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 0.680200 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 0.691900 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 0.688000 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 0.696000 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 0.694300 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 0.691500 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 0.690900 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 0.688900 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 0.692400 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 0.697600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 0.696200 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 0.691200 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 0.723700 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 0.714200 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 0.703500 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 0.708200 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 0.699400 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 0.703200 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 0.700700 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 0.695000 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 0.688100 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 0.716100 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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