Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 0.612600 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 0.604900 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 0.608400 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 0.594600 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 0.602900 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 0.604100 1 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 0.624200 1 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 0.615800 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 0.599500 1 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 0.593600 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 0.592700 1 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 0.611500 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 0.604800 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 0.593100 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 0.592100 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 0.605700 1 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 0.622400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 0.619400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 0.622200 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 0.617300 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 0.618000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 0.603700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 0.604800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 0.615700 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 0.621900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 0.625300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 0.629500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 0.608500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 0.612600 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 0.596100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 0.598600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 0.582500 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 0.579600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 0.566000 1 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 0.562900 1 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 0.569200 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 0.574800 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 0.572200 1 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 0.555700 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 0.545000 1 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 0.547600 1 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 0.535300 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 0.536200 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 0.536600 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 0.539300 1 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 0.531000 1 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 0.528500 1 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 0.521600 1 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 0.535300 1 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 0.533900 1 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 0.537400 1 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 0.555600 1 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 0.551600 1 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 0.536900 1 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 0.538900 1 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 0.550300 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 0.553400 1 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 0.557100 1 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 0.564800 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 0.565800 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 0.561200 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 0.556300 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 0.568700 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 0.572200 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 0.577600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 0.589600 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 0.589000 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 0.583500 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 0.590500 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 0.617200 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 0.635600 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 0.645600 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 0.657000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 0.665000 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 0.672200 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 0.679100 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 0.672700 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 0.678900 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 0.682400 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 0.686500 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 0.678800 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 0.665600 2 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 0.665300 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 0.665800 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 0.650100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 0.642500 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 0.626600 2 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 0.641600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 0.626600 2 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 0.617500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 0.601500 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 0.599100 2 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 0.592800 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 0.592400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 0.612100 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 0.619500 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 0.637600 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 0.628800 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 0.620100 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 0.636400 2 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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