Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 0.720600 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 0.712000 3 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 0.712500 3 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 0.698400 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 0.694800 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 0.705900 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 0.702100 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 0.724900 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 0.731500 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 0.723400 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 0.732800 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 0.740700 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 0.738500 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 0.751200 3 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 0.735200 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 0.731600 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 0.718900 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 0.722500 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 0.730300 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 0.736000 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 0.737100 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 0.733000 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 0.737600 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 0.738900 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 0.740300 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 0.747600 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 0.744000 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 0.737200 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 0.741600 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 0.728300 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 0.714800 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 0.708100 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 0.696700 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 0.687600 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 0.681700 2 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 0.690000 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 0.693300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 0.690500 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 0.700300 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 0.699200 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 0.698600 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 0.686800 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 0.686000 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 0.706600 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 0.704400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 0.702700 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 0.687300 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 0.676400 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 0.662400 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 0.669600 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 0.665600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 0.680700 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 0.682300 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 0.672700 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 0.679100 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 0.675400 2 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 0.672500 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 0.670600 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 0.671900 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 0.675400 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 0.674200 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 0.668700 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 0.661300 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 0.650600 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 0.649300 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 0.648900 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 0.662700 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 0.652100 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 0.653800 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 0.648600 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 0.634700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 0.640300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 0.635300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 0.630200 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 0.629200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 0.626400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 0.626700 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 0.635800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 0.645900 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 0.651500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 0.643800 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 0.644500 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 0.642200 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 0.642500 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 0.644400 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 0.649400 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 0.629000 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 0.612100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 0.608600 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 0.627400 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 0.627100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 0.620200 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 0.621900 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 0.620000 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 0.614400 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 0.630200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 0.657100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 0.652600 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 0.639300 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 0.664400 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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