Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 0.697800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 0.696200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 0.697200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 0.696800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 0.710000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 0.700600 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 0.696400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 0.699400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 0.691100 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 0.694900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 0.699300 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 0.696400 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 0.695700 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 0.702200 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 0.693200 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 0.692100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 0.691500 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 0.688800 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 0.667000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 0.667400 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 0.662900 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 0.662700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 0.668200 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 0.666000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 0.667000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 0.645000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 0.622800 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 0.621900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 0.633700 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 0.623800 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 0.626500 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 0.622400 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 0.623700 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 0.629800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 0.630300 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 0.642000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 0.642000 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 0.633400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 0.638900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 0.641000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 0.637500 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 0.618000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 0.610400 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 0.618400 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 0.619900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 0.638100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 0.650800 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 0.644000 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 0.635300 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 0.641500 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 0.652300 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 0.659800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 0.662100 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 0.682300 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 0.676600 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 0.679000 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 0.668700 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 0.665100 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 0.663600 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 0.652100 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 0.653600 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 0.657300 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 0.663800 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 0.672900 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 0.674100 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 0.666000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 0.686400 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 0.689300 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 0.679300 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 0.675400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 0.678500 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 0.686700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 0.670700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 0.658700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 0.663000 1 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 0.659500 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 0.665800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 0.671900 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 0.683000 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 0.690000 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 0.687400 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 0.687800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 0.691200 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 0.694900 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 0.691500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 0.701200 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 0.710800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 0.722500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 0.716800 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 0.713200 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 0.721000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 0.716000 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 0.711900 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 0.703200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 0.695400 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 0.695200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 0.694400 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 0.693700 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 0.693200 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 0.699600 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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