Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/12/2019 2.886100 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2.886100 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2.883300 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 2.885600 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 2.887500 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2.884700 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2.886300 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2.883000 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2.880200 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2.879000 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2.879800 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2.881400 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2.883800 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2.885500 11 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2.889300 11 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2.891700 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2.892500 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2.891800 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2.891600 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2.896600 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2.898400 12 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2.898500 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2.901900 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 2.903000 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 2.903300 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 2.903100 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 2.906800 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 2.904800 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 2.907000 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 2.904700 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 2.916200 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 2.904700 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 2.904200 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 2.904200 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 2.901100 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 2.900900 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 2.900400 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 2.899200 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 2.901600 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 2.899800 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 2.897800 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 2.894000 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 2.890700 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 2.888200 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 2.888300 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 2.891500 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 2.890100 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 2.890400 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 2.890700 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 2.893100 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 2.893400 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 2.883400 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 2.883200 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 2.888100 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 2.893000 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 2.886600 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 2.889500 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 2.890400 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 2.887500 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 2.884400 11 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 2.883000 11 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 2.877300 12 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 2.879400 12 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 2.877400 12 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 2.878300 12 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 2.876500 12 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 2.873700 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 2.869100 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 2.866200 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 2.869300 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 2.871600 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 2.871700 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 2.874500 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 2.873600 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 2.871700 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 2.869500 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 2.869600 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 2.871500 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 2.868700 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 2.879900 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 2.862000 13 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 2.862900 13 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 2.861700 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 2.857300 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 2.856100 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 2.853600 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 2.852600 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 2.849400 13 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 2.849700 13 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 2.847700 13 211 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 2.849500 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 2.848800 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 2.848900 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 2.849200 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 2.850800 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 2.849900 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 2.848300 13 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 2.848900 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 2.849500 13 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 2.847800 13 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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