Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/01/2019 2.611400 13 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 2.608600 13 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 2.604300 13 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 2.598300 12 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 2.592400 12 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 2.585200 12 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 2.578100 12 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 2.577900 12 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 2.575700 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 2.575900 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 2.574100 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 2.574900 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 2.574900 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 2.574900 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 2.577600 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 2.573500 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 2.574900 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 2.572300 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 2.569300 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 2.565500 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 2.556900 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 2.552100 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 2.550100 12 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 2.546200 12 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 2.546200 12 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 2.550900 12 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 2.547600 12 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 2.541600 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 2.535900 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 2.534900 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 2.528500 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 2.532200 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 2.536900 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 2.538500 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 2.547700 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 2.538400 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 2.544700 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 2.548200 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 2.549500 13 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 2.555300 13 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 2.558200 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 2.561700 13 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 2.561700 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 2.561900 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 2.562500 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 2.562800 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 2.558900 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 2.559800 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 2.564300 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 2.568800 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 2.583800 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 2.575900 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 2.577800 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 2.582800 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 2.584000 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 2.590600 13 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 2.589800 13 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 2.592800 13 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 2.596600 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 2.594800 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 2.593900 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 2.593700 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 2.597000 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 2.597800 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 2.597800 13 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 2.597600 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 2.600000 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 2.605000 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 2.600300 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 2.598300 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 2.598600 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 2.596000 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 2.592900 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 2.592100 13 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 2.591900 13 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 2.589400 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 2.587600 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 2.591200 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 2.593600 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 2.588800 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 2.589700 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 2.592100 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 2.592000 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 2.591000 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 2.588900 14 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 2.591800 14 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 2.592900 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 2.593600 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 2.593900 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 2.593200 14 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 2.602400 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 2.592700 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 2.593400 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 2.594300 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 2.602700 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 2.594100 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 2.595000 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 2.593500 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 2.591000 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 2.589600 14 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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