Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2018 2.529500 15 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 2.532500 15 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 2.530200 15 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 2.525300 15 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 2.533900 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 2.533900 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 2.539300 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 2.547000 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 2.547100 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 2.549300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 2.545400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 2.545400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 2.549400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 2.550500 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 2.552100 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 2.554000 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 2.552300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 2.552700 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 2.552200 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 2.550700 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 2.558100 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 2.561300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 2.562800 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 2.566400 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 2.571000 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 2.569700 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 2.561300 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 2.561300 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 2.570800 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 2.572700 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 2.570000 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 2.581100 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 2.587100 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 2.597800 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 2.600700 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 2.602100 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 2.603500 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 2.613000 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 2.617000 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 2.621100 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 2.625600 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 2.627700 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 2.626700 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 2.624200 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 2.626400 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 2.626700 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 2.624700 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 2.622900 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 2.622700 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 2.623000 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 2.621900 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 2.626200 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 2.617200 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 2.616700 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 2.617500 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 2.615800 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 2.616700 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 2.614800 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 2.622200 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 2.621000 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 2.622400 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 2.622300 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 2.627100 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 2.628100 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 2.630600 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 2.633200 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 2.631500 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 2.634100 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 2.632400 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 2.633500 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 2.632500 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 2.633400 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 2.631800 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 2.630600 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 2.635900 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 2.632700 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 2.631800 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 2.633800 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 2.630300 17 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 2.628100 17 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 2.628200 17 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 2.631200 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 2.633000 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 2.632200 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 2.626500 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 2.622200 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 2.630200 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 2.632700 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 2.628000 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 2.649500 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 2.659600 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 2.659200 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 2.668400 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 2.668600 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 2.674800 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 2.679100 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 2.677100 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 2.681200 17 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 2.681400 17 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 2.682700 17 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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