Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/09/2018 2.591200 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 2.593600 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 2.588800 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 2.589700 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 2.592100 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 2.592000 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 2.591000 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 2.588900 14 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 2.591800 14 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 2.592900 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 2.593600 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 2.593900 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 2.593200 14 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 2.602400 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 2.592700 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 2.593400 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 2.594300 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 2.602700 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 2.594100 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 2.595000 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 2.593500 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 2.591000 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 2.589600 14 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 2.599000 14 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 2.599200 14 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 2.604200 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 2.605300 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 2.605400 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 2.607100 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 2.603700 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 2.601100 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 2.604500 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 2.609000 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 2.607000 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 2.605500 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 2.605300 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 2.601100 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 2.598000 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 2.598100 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 2.598600 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 2.596000 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 2.601500 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 2.593800 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 2.587300 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 2.584100 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 2.582800 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 2.576300 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 2.569900 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 2.562500 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 2.558600 14 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 2.560500 15 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 2.555600 15 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 2.554100 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 2.547300 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 2.547400 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 2.542800 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 2.533100 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 2.533100 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 2.528200 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 2.528300 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 2.524400 14 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 2.529500 15 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 2.532500 15 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 2.530200 15 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 2.525300 15 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 2.533900 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 2.533900 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 2.539300 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 2.547000 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 2.547100 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 2.549300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 2.545400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 2.545400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 2.549400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 2.550500 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 2.552100 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 2.554000 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 2.552300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 2.552700 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 2.552200 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 2.550700 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 2.558100 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 2.561300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 2.562800 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 2.566400 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 2.571000 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 2.569700 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 2.561300 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 2.561300 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 2.570800 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 2.572700 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 2.570000 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 2.581100 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 2.587100 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 2.597800 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 2.600700 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 2.602100 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 2.603500 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 2.613000 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 2.617000 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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