Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/03/2018 2.627100 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 2.628100 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 2.630600 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 2.633200 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 2.631500 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 2.634100 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 2.632400 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 2.633500 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 2.632500 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 2.633400 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 2.631800 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 2.630600 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 2.635900 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 2.632700 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 2.631800 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 2.633800 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 2.630300 17 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 2.628100 17 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 2.628200 17 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 2.631200 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 2.633000 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 2.632200 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 2.626500 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 2.622200 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 2.630200 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 2.632700 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 2.628000 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 2.649500 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 2.659600 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 2.659200 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 2.668400 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 2.668600 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 2.674800 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 2.679100 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 2.677100 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 2.681200 17 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 2.681400 17 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 2.682700 17 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 2.678900 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 2.678900 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 2.676800 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 2.676100 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 2.679400 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 2.680800 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 2.680200 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 2.679300 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 2.678500 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 2.679700 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 2.678600 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 2.678000 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 2.681500 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 2.681100 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 2.680700 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 2.679100 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 2.675700 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 2.676900 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 2.675300 16 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 2.676300 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 2.674300 16 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 2.673700 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 2.673200 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 2.671600 17 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 2.673300 17 270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 2.674200 16 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 2.675700 16 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 2.675700 16 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 2.677800 16 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 2.673500 16 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 2.675700 16 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 2.676500 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 2.679300 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 2.679800 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 2.676100 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 2.675600 17 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 2.672100 17 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 2.673700 16 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 2.674400 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 2.671500 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 2.667200 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 2.668500 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 2.668400 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 2.665000 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 2.662600 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 2.661700 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 2.659800 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 2.658500 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 2.659500 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 2.657900 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 2.658400 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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