Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 2.549500 13 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 2.555300 13 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 2.558200 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 2.561700 13 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 2.561700 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 2.561900 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 2.562500 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 2.562800 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 2.558900 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 2.559800 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 2.564300 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 2.568800 12 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 2.583800 13 225 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 2.575900 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 2.577800 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 2.582800 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 2.584000 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 2.590600 13 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 2.589800 13 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 2.592800 13 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 2.596600 13 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 2.594800 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 2.593900 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 2.593700 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 2.597000 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 2.597800 13 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 2.597800 13 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 2.597600 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 2.600000 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 2.605000 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 2.600300 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 2.598300 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 2.598600 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 2.596000 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 2.592900 13 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 2.592100 13 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 2.591900 13 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 2.589400 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 2.587600 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 2.591200 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 2.593600 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 2.588800 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 2.589700 13 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 2.592100 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 2.592000 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 2.591000 14 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 2.588900 14 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 2.591800 14 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 2.592900 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 2.593600 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 2.593900 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 2.593200 14 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 2.602400 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 2.592700 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 2.593400 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 2.594300 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 2.602700 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 2.594100 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 2.595000 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 2.593500 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 2.591000 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 2.589600 14 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 2.599000 14 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 2.599200 14 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 2.604200 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 2.605300 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 2.605400 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 2.607100 14 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 2.603700 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 2.601100 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 2.604500 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 2.609000 14 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 2.607000 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 2.605500 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 2.605300 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 2.601100 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 2.598000 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 2.598100 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 2.598600 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 2.596000 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 2.601500 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 2.593800 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 2.587300 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 2.584100 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 2.582800 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 2.576300 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 2.569900 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 2.562500 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 2.558600 14 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 2.560500 15 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 2.555600 15 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 2.554100 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 2.547300 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 2.547400 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 2.542800 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 2.533100 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 2.533100 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 2.528200 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 2.528300 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 2.524400 14 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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